Responsabile Tesoreria

2 mesi fa


Treviso, Italia Gajo & Associati s.r.l. A tempo pieno

Per azienda cliente, sita in provincia di Treviso, cerchiamo un/una Responsabile Tesoreria.

La figura, in riporto al CFO:
**1.** Gestisce la **rendicontazione quotidiana e mensile della disponibilità bancaria, dell’indebitamento della società, assicurando il controllo della fluidità di cassa;**

2. Effettua le **riconciliazioni mensili **dei rapporti bancari in essere;
3. Assicura il controllo del **flusso monetario, canalizzando e autorizzando le operazioni bancarie disposte tramite Home Banking**;
**4.** **Si coordina costantemente con il CFO per la gestione delle relazioni e negoziazioni delle condizioni con il Sistema Bancario;**

5. **Ottimizza gli utilizzi bancari** attraverso: utilizzo delle linee di credito con minore costo effettivo; ottimizzazione dei giroconti con l’eliminazione delle giacenze di c/correnti e effettuazione tempestiva, coerentemente con la convenienza economica/finanziaria di volta in volta analizzata, degli anticipi bancari su fatture, SAL, contratti;
6. **Supervisiona le attività contabili** quali: scarico dei flussi da Home Banking, contabilizzazione delle operazioni bancarie, riconciliazione degli estratti conto bancari, presentazioni Ri.Ba. / Rid.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €45.000,00 - €55.000,00 all'anno



  • Treviso, Italia To be A tempo pieno

    Per nota reatà consortile ricerchiamo: **RESPONSABILE TESORERIA** La risorsa, a diretto riporto del CFO, e coordinando una risorsa dedicata sarà responsabile della gestione e coordinamento dei flussi monetari e più in generale di tutte le attività inerenti alla tesoreria. - Gestione della tesoreria di tutte le società del gruppo; - Gestione della...


  • Treviso, Italia to be sas - ricerca e selezione del personale A tempo pieno

    Per noto consorzio ricerchiamo: **RESPONSABILE TESORERIA** La risorsa, a diretto riporto del CFO, e coordinando una risorsa dedicata sarà responsabile della gestione e coordinamento dei flussi monetari e più in generale di tutte le attività inerenti alla tesoreria. **RESPONSABILITÀ**: La risorsa si occuperà di: - Gestione della tesoreria di tutte le...


  • Treviso, Italia Direzione Lavoro Group A tempo pieno

    DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata: RESPONSABILE TESORERIA Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare: - monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della...


  • Treviso, Italia Talent's Angels A tempo pieno

    Il nostro cliente è una brillante e solida Società del settore finanziario, operante su tutto il territorio nazionale. Per la propria sede in provincia di Treviso ci ha incaricati di selezionare un/a **Responsabile Tesoreria e Cartolarizzazione.** **Posizione**: La risorsa risponderà al CFO e sarà responsabile della gestione e coordinamento dei flussi...


  • Treviso, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    **Descrizione**: Il nostro cliente, interessante realtà del settore manifatturiero, ci ha incaricato di ricercare una figura di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO La risorsa, interfacciandosi con la Direzione, si occuperà di Registrazioni contabili generali Chiusure fiscali periodiche - Liquidazione IVA mensile, cespiti Calcolo ammortamenti gestionali e di...


  • Treviso, Italia EHR Italy A tempo pieno

    Per affermata azienda produttiva, facente parte di un gruppo internazionale, in fase di forte espansione, con 150 dipendenti e sede nella provincia di Treviso, stiamo ricercando il/la **TEMPORARY RESPONSABILE AMMINISTRATIVO **che gestisca in autonomia due Legal Identity. **Posizione**: Il/la professionista ricercato/a, sarà responsabile delle seguenti...


  • Treviso, Italia EHR Italy A tempo pieno

    Per affermata azienda produttiva, facente parte di un gruppo internazionale, in fase di forte espansione, con 150 dipendenti e sede nella provincia di Treviso, stiamo ricercando il/la **TEMPORARY RESPONSABILE AMMINISTRATIVO **che gestisca in autonomia due Legal Identity. **Posizione**: Il/la professionista ricercato/a, sarà responsabile delle seguenti...

  • Responsabile Afc

    3 giorni fa


    Treviso, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Descrizione: Il nostro Cliente, azienda dinamica del settore metalmeccanico, facente parte di una holding in forte crescita, ci ha incaricato di ricercare una figura di RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO che, rispondendo alla Direzione, avrà la responsabilità diretta e operativa **sull’implementazione, sviluppo e mantenimento dei processi...


  • Treviso, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il Responsabile Amministrativo Subsidiaries (M/F) si occuperà di: Garantire la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle normative e degli adempimenti civilistici e fiscali (principi OIC); Coordinamento del ciclo passivo; Gestione delle tematiche fiscali (adempimenti IVA, modello Unico, Intrastat); Garantire la corretta gestione, in ambito...


  • Treviso, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il Responsabile Amministrativo Subsidiaries (M/F) si occuperà di: Garantire la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle normative e degli adempimenti civilistici e fiscali (principi OIC); Coordinamento del ciclo passivo; Gestione delle tematiche fiscali (adempimenti IVA, modello Unico, Intrastat); Garantire la corretta gestione, in ambito...


  • Treviso, Italia Careerwallet A tempo pieno

    Per affermata azienda produttiva, facente parte di un gruppo internazionale, in fase di forte espansione, con 150 dipendenti e sede nella provincia di Treviso, stiamo ricercando il/la RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO che gestisca in autonomia due Legal Identity. Il/la professionista ricercato/a, sarà responsabile delle seguenti attività:...


  • Treviso, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il Responsabile Amministrativo Subsidiaries (M/F) si occuperà di:Garantire la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle normative e degli adempimenti civilistici e fiscali (principi OIC);Coordinamento del ciclo passivo;Gestione delle tematiche fiscali (adempimenti IVA, modello Unico, Intrastat);Garantire la corretta gestione, in ambito...


  • Treviso, Italia Nected A tempo pieno

    Cerchiamo un/a **responsabile amministrativo e finanziaro**, per un cliente specializzato nella costruzione di edifici civili, commerciali ed industriali, con **oltre 50 anni di storia** e tre siti produttivi nel territorio italiano. L’azienda, di medie dimensioni, è gestita dai figli del fondatore e basa la sua solidità nella visione dei soci di...


  • Treviso, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Gruppo affermato a livello globale - Fashion - Coordinamento due risorse - Principi contabili nazionali OIC - Inglese B2 **Azienda**: La nostra azienda cliente è una realtà produttiva del settore Fashion, con plant in provincia di Treviso (Alto Trevigiano), specializzata nella produzione di abbigliamento. La realtà, storica multinazionale operante sul...


  • Treviso, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il Responsabile Amministrativo Subsidiaries (M/F) si occuperà di:Garantire la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle normative e degli adempimenti civilistici e fiscali (principi OIC);Coordinamento del ciclo passivo;Gestione delle tematiche fiscali (adempimenti IVA, modello Unico, Intrastat);Garantire la corretta gestione, in ambito...


  • Treviso, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il Responsabile Amministrativo Subsidiaries (M/F) si occuperà di:Garantire la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle normative e degli adempimenti civilistici e fiscali (principi OIC);Coordinamento del ciclo passivo;Gestione delle tematiche fiscali (adempimenti IVA, modello Unico, Intrastat);Garantire la corretta gestione, in ambito...


  • Treviso, Italia Dotto ReSearch A tempo pieno

    Società Multinazionale leader nella progettazione e produzione di componenti e sistemi innovativi destinati al settore automotive ricerca: **RESPONSABILE CONTABILITA’ E BILANCIO - Rif. RCB/AS** Il Candidato/a è preferibilmente un laureato in discipline economiche, di comprovata e solida esperienza (almeno 5/8 anni) in ambito...


  • Treviso, Italia Dotto ReSearch A tempo pieno

    Sede italiana di Multinazionale americana leader nella progettazione e produzione di componenti e sistemi innovativi destinati al settore automotive ricerca: **RESPONSABILE CONTABILITA’ E BILANCIO - Rif. ORB/AS** Il Candidato/a è preferibilmente un laureato in discipline economiche, di comprovata e solida esperienza (almeno 8/10 anni) in ambito...


  • Treviso, Italia La Risorsa Umana.It Srl A tempo pieno

    La Risorsa Umana, Agenzia Per il Lavoro e per la Ricerca e Selezione del Personale – CASTELFRANCO VENETO (TV) – per strutturata azienda metalmeccanica operativa nel settore arredamento d'alta gamma a livello internazionale cerca RESPONSABILE AMMINISTRATIVA/O (azienda internazionale arredo d'alta gamma). La risorsa, Responsabile Amministrativa/o,...


  • Treviso, Italia Talent's Angels A tempo pieno

    Il nostro cliente è una realtà di piccole dimensioni, moderna e in forte espansione, che opera nel settore Automotive. Ci ha incaricati di selezionare un** Responsabile Amministrazione e Finanza.** **Posizione**: Avrà il compito di mettere in atto strategie per lo sviluppo di politiche di welfare aziendale, curando tutti gli aspetti volti al...