Treasury Manager

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**TREASURY MANAGER**

Il profilo risponderà al Finance Manager e sarà il responsabile dell'Area Tesoreria e Banche, assicura la corretta gestione dei flussi finanziari, pianificando le risorse finanziarie e monitorando costantemente le entrate e le uscite di ogni Società del Gruppo. Curerà i rapporti con Banche ed Istituti di Credito, tutelando gli interessi del Gruppo per quanto attiene la tenuta dei conti ed i costi delle operazioni. Verificherà la congruenza e la puntualità sia delle entrate sia dei pagamenti verso fornitori.

Più in particolare si occuperà di:

- Gestire le entrate, le uscite e le attività bancarie relativamente ai fondi delle Società;
- Ottimizzare la liquidità aziendale e l'indebitamento;
- Predisporre il piano finanziario, annuale, trimestrale, mensile e giornaliero;
- Anticipare, prevedendole, le necessità finanziarie ed opera per assicurare la diponibilità al tempo dovuta;
- Supportare la Direzione nella individuazione ed attivazione degli strumenti più adeguati per l'accesso al credito;
- Curare i rapporti con Banche ed Istituti Finanziari, assicurando alla Società condizioni competitive;
- Verificare che i movimenti siano coerenti con la documentazione giustificativa, rispettando le scadenze convenute;
- Fornire guida e supporto ai collaboratori monitorandone l'attività;
- Informare costantemente il Finance Manager in merito alla situazione generale e gli assicura una puntuale reportistica.

Sede di lavoro: Roma nord est