Responsabile Tesoreria

MAW s.p.a. Divisione Search & Selection, Filiale di Pescara

Selezioniamo per importante azienda cliente operante nel settore della grande distribuzione organizzata un/una:
RESPONSABILE DELLA TESORERIA

La risorsa si occuperà di:

- Gestire operativamente i conti correnti bancari di più società italiane;
- Utilizzare il remote banking ed elaborare le reportistiche di tesoreria;
- Gestire i pagamenti dei dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione, ecc.;
- Gestire le registrazioni contabili in area tesoreria coordinandosi giornalmente con l’area amministrativa;
- Mantenere costantemente sotto controllo i flussi di liquidità in entrata ed in uscita, garantendone la corretta gestione in coordinamento con il suo responsabile;
- Provvedere al controllo degli E/C ricevuti dalle banche con relativa verifica delle condizioni pattuite;
- Gestire la compilazione del cash flow consuntivo settimanale e il controllo della posizione finanziaria netta;
- Compilare il budget di tesoreria;
- Gestire un team di 6 persone dell’area tesoreria nell’esecuzione delle attività e nei controlli.

Requisiti:

- Laurea in Economia;
- Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo in aziende strutturate, preferibilmente nel canale retail;
- Conoscenza dei principi contabili italiani (ITA GAAP);
- Accuratezza, capacità analitica e organizzativa, pianificazione ;
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel imprescindibile);
- Dimestichezza nell’uso dei programmi di tesoreria (preferibilmente in DocFinance);
- Ottima conoscenza della lingua inglese.

Il pacchetto retributivo verrà valutato in base all'esperienza maturata.

Sede di lavoro: Provincia di Pescara