Treasury Specialist

Work location:
- Italy, Apulia, Monopoli
- Sector:
- Metalworking Industry- Role:
- Accounting / Banking / Finance- Branch:
- MMSPA- Date of last update:
- 07/11/2024

**JOB DESCRIPTION**:
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**Position Mission**
- La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione AFC nel Dipartimento Finance & Treasury, per rafforzamento della struttura esistente e seguirà le attività della tesoreria operativa di una o più società del Gruppo.**Responsibilities**
- Assicura la corretta gestione di incassi e pagamenti, coordinandosi con le funzioni aziendali coinvolte
- Contabilizza le transazioni finanziarie ordinarie, costi finanziari, cash pooling e verifica le partite intercompany
- Gestisce pagamenti a fornitori su corporate banking, F24, pagamenti elettronici e tutti gli adempimenti nel rispetto delle scadenze periodiche
- Gestisce le carte di credito aziendali
- Effettua le riconciliazioni periodiche bancarie
- Mantiene i rapporti giornalieri con le banche, controlla e monitora le condizioni bancarie,
- Verifica la documentazione contrattuale e gli aggiornamenti periodici con i vari istituti di credito
- Gestisce le pratiche di factoring
- Garantisce il rispetto delle procedure aziendali
- La risorsa sarà inoltre coinvolta nelle attività di reporting finanziario, nell'elaborazione del cash flow actual e forecast.**Technical Skills, Qualifications and Professional Experience**
- Laurea ad indirizzo economico
- Pregressa esperienza della durata 2 /3 anni
- Buone conoscenze di contabilità- ciclo passivo, economia e finanza
- Conoscenza dei flussi di cassa e della gestione con le controparti bancarie
- Buona conoscenza della lingua Inglese
- Buona conoscenza di Excel
- La conoscenza di SAP FI-CO sarà considerata un plus.-
**VIEW DETAILS**:

- Will manage other people:
- No- Type of contract:
- Permanent job- Employment duration:
- Contratto a tempo indeterminato- Career level:
- Employee