Treasury Specialist

Umana S.p.A. filiale di Mogliano Veneto (TV) per prestigiosa azienda del settore del mobile sita a Monastier di Treviso cerca:
**TREASURY SPECIALIST**

Funzioni e attività principali:

- Operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);
- Gestione e negoziazione di crediti documentari;
- Conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
- Rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;
- Predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
- Monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
- Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
- Collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;
- Collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM.

Requisiti richiesti:

- Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in aziende strutturate;
- Buona conoscenza della contabilità generale;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Proattività, ottime capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali.
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva a tempo indeterminato.