Tesoreria

ADHR - Divisione Permanent Emilia-Romagna

Il nostro Cliente è una importante realtà aziendale del territorio.

Per potenziamento dell’area Finance, stiamo ricercando un* impiegat*

**TESORERIA**

La persona entrerà a far parte del team dedicato e a diretto riporto del Treasury Manager, si occuperà di garantire che tutte le attività di Tesoreria siano svolte con le politiche e le linee guida aziendali. In particolare, si occuperà di:

- Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa;
- Gestione dei pagamenti;
- Consultazione delle piattaforme di remote banking e archiviazione documentale;
- Rilevazione contabile dei movimenti bancari di incasso / pagamento, competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni;
- Riconciliazioni mensili C/C bancari e controllo estratti conto e condizioni (banche italiane ed estere);
- Gestione registrazioni di cassa e della movimentazione dei flussi di E-Commerce (Adyen-Paypal, etc.);
- Supportare il responsabile di funzione nella gestione dei rapporti con banche.

**Si richiede**:

- Diploma di laurea in ambito economico o diploma analogo;
- Esperienza precedente in mansione analoga;
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel
- Conoscenza della lingua inglese;

Luogo di lavoro: Valsamoggia