Impiegato Contabile Tesoreria

6 mesi fa


Bergamo, Italia Reverse SpA A tempo pieno

**Contract type**: Permanent

Workplace: Bergamo BG, Italia

Il nostro cliente è un produttore internazionale di prodotti chimici specializzati. Grazie ai suoi reparti di ricerca e sviluppo, l'azienda si distingue per le sue soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

Siamo alla ricerca di un/a

**IMPIEGATO/A CONTABILE TESORERIA**

che entrerà a far parte del team del Direttore Amministrativo della Società e sarà a suo diretto riporto, con il compito di gestire le attività inerenti l'ufficio Tesoreria.

**Principali mansioni**:

- Elaborare e completare i pagamenti a fornitori nazionali e internazionali, nonché pagamenti relativi alla contabilità generale e alle imposte;
- Registrazione quotidiana delle transazioni bancarie tramite home banking (INBIZ);
- Supervisionare e aggiornare i documenti riguardanti gli anticipi sulle fatture e l'utilizzo delle varie forme di finanziamento a breve, medio e lungo termine;
- Monitorare gli impegni finanziari a medio e lungo termine, incluse operazioni di leasing e garanzie/fideiussioni;
- Gestire i rapporti con i clienti presso i FACTOR;
- Preparare il flusso di cassa mensile e fornire aggiornamenti settimanali;
- Presentare il portafoglio RIBA (Registro Informazioni Bancarie Anagrafiche);
- Conciliare i dati bancari relativi a tutti i conti attivi;
- Gestire le relazioni dirette con le istituzioni bancarie.

**Requisiti**:

- 5-6 anni di esperienza in ruoli simili, in ambito Tesoreria
- buona conoscenza di SAP e/o DocFinance
- conoscenza di base della lingua inglese

**Location: Bergamo**

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    7 giorni fa


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