Impiegato Tesoreria

Univergomma SpA, leader in Italia nella distribuzione di pneumatici cerca, per la propria sede di Scandicci (FI) un **impiegato/a Tesoreria**

La risorsa, interfacciandosi quotidianamente con il responsabile amministrativo e il responsabile finanziario, si occuperà della **gestione della tesoreria.**

**PRINCIPALI MANSIONI**:

- gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie;
- preparazione della previsione del flusso di cassa;
- monitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari;
- gestione dei fidi e dei finanziamenti;
- elaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo;
- Gestione della preparazione dei pagamenti per approvazione;
- Supporto alla contabilità clienti/fornitori;
- Registrazione contabile dei movimenti bancari attivi e passivi anche Intercompany;
**REQUISITI**:

- Diploma o Laurea in discipline Economiche;
- Precedente esperienza (almeno 2 anni) maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassi presso realtà di medie dimensioni;
- Buone conoscenze contabili di base (contabilità clienti, prima nota);
- Ottima capacità di utilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed in particolare di Excel;
- Capacità di team working e doti relazionali;
- Atteggiamento proattivo;
Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Domande di preselezione:

- Come valuti le tue conoscenze nell'ambito della contabilità?

Istruzione:

- Laurea triennale (Preferenziale)

Esperienza:

- Impiegato Tesoreria: 2 anni (Obbligatorio)