Back Office Fondi

3 settimane fa


Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'area

Back Office Fondi - L.68/99

La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.

La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di

controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.

Si occuperà delle seguenti attività:

- spunta e controllo di prezzi
- spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
- spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
- ricalcolo contabile del valore della quota
- spunta di prospetti NAV dell'SGR
- settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
- verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
- verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
- apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)
- investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche
- Laurea/Diploma
- Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office

È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato.

CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority.

Sede di lavoro: Milano.

Data inizio prevista: 08/04/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

- Full Time

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).



  • Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Località Milano , Milano Riferimento esterno NEOLAUREATIPERBACKOFFICEFONDI-MILANO-0656-5124 Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi -...


  • Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per importante società di Intermediazione Mobiliare, operante nel mercato dei fondi comuni d'investimento, una figura di Back Office Fondi La risorsa verrà inserita all'interno dell'Area Operations e si occuperà di supportare il processo operativo per la gestione della...


  • Milano, Italia W Executive A tempo pieno

    **Descrizione azienda**: Per una importante banca depositaria, legata ad un Gruppo Bancario Internazionale, siamo alla ricerca di una figura di **Back & Middle Office fondi **per la sede di Milano **Posizione**: **La risorsa si occuperà di: - Calcolo NAV dei fondi; - Spunta e controllo prezzi; - Analisi operazioni di capitale; - Controllo delle operazioni...

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    4 settimane fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per importante società di Intermediazione Mobiliare, operante nel mercato dei fondi comuni d'investimento, una figura da inserire nel Back Office Fondi La risorsa, inserita all’interno del Back office Retail, riporterà direttamente al Responsabile dell’area Operations. In...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per la società di gestione del risparmio afferente ad un importante gruppo bancario leader del mercato Europeo un/una Middle Office Fondi Siamo, quindi, alla ricerca di una persona abbia maturato esperienza all'interno dell'area Operation di una SGR o Banca che investe il proprio capitale o quello di terzi in Fondi Comuni...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...

  • Back Office Fondi

    4 settimane fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria leader nella distribuzione di fondi d'investimento una figura di Back Office Analyst Fondi di Investimento_Stage Il tirocinante acquisirà conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonchè conoscenze relative alla contrattazione di fondi di...


  • Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante Gruppo Bancario ricerchiamo_**_ BACK OFFICE BANCARIO _**_da inserire nella divisione _Investment & Market Operation_._ - trasferimento titoli domestici ed esteri e fondi di diritto estero (SICAV); - gestione e contabilizzazione delle operazioni legate alle gestioni patrimoniali individuali; - gestione operazioni societarie (OPA, OPV,), cedole,...

  • Bnp Paribas Cardif

    4 settimane fa


    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS CARDIF - ADDETTO FINANCIAL BACK OFFICE (TEMPO DETERMINATO) (CODICE OFFERTA: ITA001474) ** Descrizione **Cosa vuol dire fare un esperienza all'interno della struttura Financial Back Office** La risorsa dovrà supportare le attività run dell'area Investment Back Office (IBO) in relazione a: - attivià legate al ciclo di...


  • Milano, Italia WeWorld A tempo pieno

    WeWorld Tirocinio Raccolta Fondi F2F WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente, nata dall’unione di GVC Onlus (costituita a Bologna nel 1971) e WeWorld (fondata a Milano nel 1999), con l’obiettivo di accrescere l’impatto dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario nei 25 Paesi d’intervento, compresa l’Italia. WeWorld...

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    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria una figura di Back Office Fondi / Client Service Analyst_Tempo Determinato La risorsa individuata verrà inserita nel Team CS Retail Clients che gestisce la relazione operativa con i Collocatori e gli OICR; ha il compito di rispondere alle varie richieste ricevute, provvedendo a fornire costanti...

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    4 settimane fa


    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'areaBack Office Fondi - L.68/99 - Tempo indeterminato La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.La risorsa selezionata verrà...


  • Milano, Italia Eurofirms A tempo pieno

    Eurofirms Italia, Agenzia per il Lavoro, seleziona per noto cliente operante in ambito bancario: 6 Back office Bancari Le risorse inserite si occuperanno di analizzare la documentazione della clientela, sarà prevalentemente un'attività di controllo antiriciclaggio, comprensiva della movimentazione bancaria, utile a consentire alla funzione competente di...

  • Middle Office

    1 mese fa


    Milano, Italia Wyser A tempo pieno

    Per nostro Cliente - **Asset Manager Internazionale** che gestisce fondi liquidi ed illiquidi - siamo alla ricerca di un **Investment Support.** Parteciperà inoltre attivamente a progetti di lancio e di ristrutturazione dei fondi. - Principali Attività: _ - _Supervisione dei controlli di convalida del NAV eseguiti attivamente dal Middle Office; _ -...


  • Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Località Milano , Milano Riferimento esterno STAGEFONDID'INVESTIMENTO_AREAOPERATIONS-0656-5083 Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria specializzata nei di fondi d'investimento una figura per inserimento in Stage Fondi D'Investimento_Area Operations Il...


  • Milano, Italia WeWorld-GVC A tempo pieno

    WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente, nata dall’unione di GVC Onlus (costituita a Bologna nel 1971) e WeWorld (fondata a Milano nel 1999), con l’obiettivo di accrescere l’impatto dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario nei 25 Paesi d’intervento, compresa l’Italia. WeWorld si occupa in Italia e nel mondo di...


  • Milano, Italia WeWorld Onlus A tempo pieno

    **Descrizione azienda**: WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente, nata dall’unione di GVC Onlus (costituita a Bologna nel 1971) e WeWorld (fondata a Milano nel 1999), con l’obiettivo di accrescere l’impatto dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario nei 25 Paesi d’intervento, compresa l’Italia. WeWorld si occupa in...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Cliente specializzata nella gestione ed erogazioni di corsi formativi rivolti alle imprese, un/una Impiegato/a back office area formazione - Contatto con docenti e clienti per la pianificazione delle attività formative - Creazione inviti su piattaforme utilizzate per l'erogazione delle attività formative - Gestione...