Fund Accountant Real Estate Focused

4 settimane fa

Cernusco sul Naviglio, Italia DXC Technology A tempo pieno

**Xchanging**, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di **Fund Accountant** che abbia maturato un'esperienza in ambito Real Estate

La risorsa, inserita all'interno dell’area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e SICAF.

**Responsabilità**:

- Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi;
- Predisposizione dell’informativa per la clientela;
- Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR;
- Gestione pro-rata IVA;
- Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione Unica
- Calcolo ritenute, F24;
- Tenuta registri contabili;
- Calcolo commissioni dei fondi;
- Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi;
- Distribuzioni e rimborsi;
- Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari;
- Determinazione del NAV dei fondi;
- Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento;
- Produzione, quadratura e invio delle segnalazioni agli organi di vigilanza;
- Predisposizione documenti per audit e revisioni;
- Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR;
- Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.

**Richiediamo**:

- Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione técnica (es. Ragioneria);
- Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi;
- Buona conoscenza di Excel;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team;
- Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.

Work location**:Milan **with remote work possibility

**#LI-Hybrid

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e...

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Cernusco sul Naviglio, Italia DXC Technology Inc. A tempo pieno

    Job Description: Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell’area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e...

  • Fund Accountant

    1 mese fa

    CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    Job Description: Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e...

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia Dxc Technology A tempo pieno

    Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi. La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi.Responsabilità:Tenuta del...

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Cernusco sul Naviglio, Italia DXC Technology A tempo pieno

    Job Description: Xchanging , socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi. La risorsa, inserita all'interno dell’area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi. ...

  • Stage Fund Accounting

    1 mese fa

    CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia Dxc Technology A tempo pieno

    Job Description:Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area.Within the structure, the figure will support and assist colleagues in managing activities related to accounting and valuation of mutual funds (Real...

  • Stage Fund Accounting

    2 settimane fa

    CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Job Description:Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area.Within the structure, the figure will support and assist colleagues in managing activities related to accounting and valuation...

  • Stage Fund Accounting

    2 mesi fa

    Cernusco sul Naviglio, Italia DXC Technology A tempo pieno

    Job Description: Xchanging Italy , active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area. Within the structure, the figure will support and assist colleagues in managing activities related to accounting and valuation of mutual...

  • Stage Fund Accounting

    1 mese fa

    CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area. Within the structure, the figure will support and assist colleagues in managing activities related to accounting and valuation of mutual funds (Real Estate, Private...

  • Stage Fund Accounting

    1 mese fa

    Cernusco sul Navigli, Italia DXC Technology A tempo pieno

    Job Description:Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area.Within the structure, the figure will support and assist colleagues in managing activities related to accounting and valuation of mutual funds (Real...

  • Stage Fund Accounting

    1 mese fa

    Cernusco sul Navigli, Italia DXC Technology A tempo pieno

    Job Description:Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area.Within the structure, the figure will support and assist colleagues in managing activities related to accounting and valuation of mutual funds (Real...

  • Sales Manager

    1 mese fa

    Cernusco sul Naviglio, Italia Dematic S.r.l. A tempo pieno

    Dematic is looking for a talented Sales & Account Manager to be hired with a permanent contract, for its premises in Cernusco Sul Naviglio. He/She will report to the Country Sales Director and will focus on acquiring additional revenue business from existing customers as well as bringing on new customers in Italy and working with the team to define common...

  • Hewlett Packard Labs

    1 mese fa

    Cernusco sul Naviglio, Italia Hewlett Packard Enterprise A tempo pieno

    Hewlett Packard Labs - Photonics Research Associate Intern Hewlett Packard Labs is an international research organization with its headquarters and largest facility located in Milpitas, California. As the central research organization for Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hewlett Packard Labs' purpose is to deliver breakthrough technologies and technology...