Treasury Management Specialist

2 settimane fa

Casale Monferrato, Italia intervieweb per Bcube A tempo pieno

La risorsa inserita dovrà:

- Ricevere richieste di pagamento per via indiretta e gestire flussi di pagamento;
- Effettuare pagamenti e anticipo fatture tramite Piteco e SAP;
- Svolgere attività bancarie in remoto;
- Preparare l'estratto conto bancario di riconciliazione, anche per quello che riguarda carte di credito, prepagate, buoni benzina, welfare ecc;
- Preparare il report operazionale;
- Protocollare e archiviare i documenti;
- Esaminare gli Istituti di Credito e sottoporre l'analisi al Manager;
- Svolgere operazioni di accentramento economico finanziario (Cash Pooling);
- Controllare e verificare costi e condizioni applicati dalle banche;
- Gestire modelli dati anagrafici dei conti bancari;
- Gestire la parte documentale relativa alle banche e invia tutta la reportistica in Direzione;
- Caricare gli F24;
- Relazionarsi con Sindaci e Revisori per quanto concerne l'area tesoreria;
- Gestire la chiusura di cassa;
- Predisporre mensilmente il PFN (Posizione Finanziaria Netta) per la Direzione, sia a livello Italia sia a livello Global;
- Coordinare e supporta la registrazione incassi;
- Procedere agli accertamenti degli oneri finanziari in bilancio;
- Gestire le partite Intercompany (finanziamenti e pagamenti Intercompany).

REQUISITI:

- Conoscenza pacchetto office
- Ottima organizzazione del lavoro e gestione delle priorità

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

  • Treasury Management Junior

    4 settimane fa

    Casale Monferrato, Italia intervieweb per Bcube A tempo pieno

    Il **Treasury Management Junior **è colei/colui che gestisce e coordina tutte le attività correlate all'area banche e pagamenti, correlate alla Tesoreria. La persona verrà inserita all'interno dell'ufficio tesoreria con riporto al coordinatore dell'ufficio. La risorsa inserita dovrà: - Registrazioni quotidiane dei movimenti bancari nel sistema di...

  • Specialista Tempi e Metodi-casale Monferrato

    4 settimane fa

    Casale Monferrato, Italia Match People srl A tempo pieno

    Match People, società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di di Personale qualificato di senior e middle management, è attualmente alla ricerca di UNO SPECIALISTA TEMPI E METODI per importante realtà industriale attiva nel settore della refrigerazione commerciale, situata a Casale Monferrato (AL): Di seguito i dettagli della...

  • Specialista Organizzazione e Processi

    1 mese fa

    San Pietro In Casale, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di Middle e Top management, per importante e storica realtà finanziaria con sede a Bologna, ricerca:Specialista Organizzazione e ProcessiLa risorsa, inserita all'interno della Direzione Organizzazione e Processi, supporterà il Responsabile nelle seguenti...