Back Office Fondi

4 settimane fa


Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:
Back Office Fondi - Milano

La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di

controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.

Si occuperà delle seguenti attività:

- spunta e controllo di prezzi
- spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
- spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
- ricalcolo contabile del valore della quota
- spunta di prospetti NAV dell'SGR
- settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
- verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
- verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
- apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)
- investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche
- laurea Economica con percorsi di specializzazione incentrati su contabilità e finanza
- preferibile esperienza pregressa di taglio amministrativo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione fino al 30/11, con possibilità di rinnovo

Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 31 K, sede di lavoro Milano.

Data inizio prevista: 02/05/2023

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

- Full Time

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).



  • Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Località Milano , Milano Riferimento esterno NEOLAUREATIPERBACKOFFICEFONDI-MILANO-0656-5124 Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi -...


  • Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Località Milano , Milano Riferimento esterno NEOLAUREATIPERBACKOFFICEFONDI-MILANO-0656-5124 Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi -...


  • Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per importante società di Intermediazione Mobiliare, operante nel mercato dei fondi comuni d'investimento, una figura di Back Office Fondi La risorsa verrà inserita all'interno dell'Area Operations e si occuperà di supportare il processo operativo per la gestione della...


  • Milano, Italia W Executive A tempo pieno

    **Descrizione azienda**: Per una importante banca depositaria, legata ad un Gruppo Bancario Internazionale, siamo alla ricerca di una figura di **Back & Middle Office fondi **per la sede di Milano **Posizione**: **La risorsa si occuperà di: - Calcolo NAV dei fondi; - Spunta e controllo prezzi; - Analisi operazioni di capitale; - Controllo delle operazioni...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per importante società di Intermediazione Mobiliare, operante nel mercato dei fondi comuni d'investimento, una figura da inserire nel Back Office Fondi La risorsa, inserita all’interno del Back office Retail, riporterà direttamente al Responsabile dell’area Operations. In...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per la società di gestione del risparmio afferente ad un importante gruppo bancario leader del mercato Europeo un/una Middle Office Fondi Siamo, quindi, alla ricerca di una persona abbia maturato esperienza all'interno dell'area Operation di una SGR o Banca che investe il proprio capitale o quello di terzi in Fondi Comuni...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per la società di gestione del risparmio afferente ad un importante gruppo bancario leader del mercato Europeo un/una Middle Office Fondi Siamo, quindi, alla ricerca di una persona abbia maturato esperienza all'interno dell'area Operation di una SGR o Banca che investe il proprio capitale o quello di terzi in Fondi Comuni...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria leader nella distribuzione di fondi d'investimento una figura di Back Office Analyst Fondi di Investimento_Stage Il tirocinante acquisirà conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonchè conoscenze relative alla contrattazione di fondi di...


  • Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria leader nella distribuzione di fondi d'investimento una figura di Stage Fondi D'Investimento_Area Back Office Riconciliazioni Il tirocinante acquisirà conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonchè conoscenze relative alla contrattazione di...

  • Middle Office

    2 ore fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per la società di gestione del risparmio afferente ad un importante gruppo bancario leader del mercato Europeo un/una Middle Office - Registrazione Operazioni Fondi di Investimento Siamo, quindi, alla ricerca di una persona abbia maturato esperienza all’interno dell’area Operation di una SGR o Banca che investe il...


  • Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante Gruppo Bancario ricerchiamo_**_ BACK OFFICE BANCARIO _**_da inserire nella divisione _Investment & Market Operation_._ - trasferimento titoli domestici ed esteri e fondi di diritto estero (SICAV); - gestione e contabilizzazione delle operazioni legate alle gestioni patrimoniali individuali; - gestione operazioni societarie (OPA, OPV,), cedole,...

  • Bnp Paribas Cardif

    1 mese fa


    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS CARDIF - ADDETTO FINANCIAL BACK OFFICE (TEMPO DETERMINATO) (CODICE OFFERTA: ITA001474) ** Descrizione **Cosa vuol dire fare un esperienza all'interno della struttura Financial Back Office** La risorsa dovrà supportare le attività run dell'area Investment Back Office (IBO) in relazione a: - attivià legate al ciclo di...


  • Milano, Italia WeWorld A tempo pieno

    WeWorld Tirocinio Raccolta Fondi F2F WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente, nata dall’unione di GVC Onlus (costituita a Bologna nel 1971) e WeWorld (fondata a Milano nel 1999), con l’obiettivo di accrescere l’impatto dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario nei 25 Paesi d’intervento, compresa l’Italia. WeWorld...

  • Back Office Fondi

    1 mese fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria una figura di Back Office Fondi / Client Service Analyst_Tempo Determinato La risorsa individuata verrà inserita nel Team CS Retail Clients che gestisce la relazione operativa con i Collocatori e gli OICR; ha il compito di rispondere alle varie richieste ricevute, provvedendo a fornire costanti...


  • Milano, Italia LWP Ledermann, Wieting & Partners A tempo pieno

    Il nostro cliente, con sede principale in **Svizzera** (Lugano), è un importante società finanziaria attiva nel **Multi Family Office internazionale**. Per la propria sede italiana a **Milano**, ci ha incarico di selezionare il seguente profilo professionale: **BACK & MIDDLE OFFICE FINANZIARIO** **Ruolo**: - Supporto attivo ai Senior Manager/Partners -...


  • Milano, Italia WeWorld Onlus A tempo pieno

    **Descrizione azienda**: WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente, nata dall’unione di GVC Onlus (costituita a Bologna nel 1971) e WeWorld (fondata a Milano nel 1999), con l’obiettivo di accrescere l’impatto dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario nei 25 Paesi d’intervento, compresa l’Italia. WeWorld si occupa in...

  • Back Office Fondi

    4 settimane fa


    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'areaBack Office Fondi - L.68/99 - Tempo indeterminato La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.La risorsa selezionata verrà...