Cash & Banking Senior Specialist
4 settimane fa
Sede: Casa Milan
Start Date: Q1
Descrizione del ruolo
La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.
Responsabilità principali
- Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
- Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
- Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
- Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.
- Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
- Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.
- Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d’Italia).
- Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
- Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
- Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.
Requisiti
- Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni
- Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
- Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
- Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
- Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
- Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.
- Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)
L’annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 e della Legge 162/2021. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.
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Cash & Banking Senior Specialist
4 settimane fa
Milan, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
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Cash & Banking Senior Specialist
4 settimane fa
Milan, Provincia di Milano, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa Milan Start Date: Q1 Descrizione del ruolo La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control...
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Cash & Banking Senior Specialist
4 settimane fa
Milan, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa Milan Start Date: Q1 Descrizione del ruolo La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control...
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Cash & Banking Senior Specialist
4 settimane fa
Milan, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa Milan Start Date: Q1 Descrizione del ruolo La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control...
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Treasury Support Specialist | Part-time contract.
2 settimane fa
Milan, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pienoNeopharmed Gentili SpA, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part-time contract.Essential Duties and Responsibilities:The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager.The resource will assist with company's daily treasury...
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Treasury Support Specialist | Part-time contract.
1 settimana fa
Milan, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pienoNeopharmed Gentili SpA, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part-time contract.Essential Duties and Responsibilities:The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager.The resource will assist with company's daily treasury...
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Milan, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pienoNeopharmed Gentili SpA, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part-time contract.Essential Duties and Responsibilities:The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager.The resource will assist with company's daily treasury...
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Treasury Support Specialist | Part-time contract.
2 settimane fa
Milan, Provincia di Milano, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pienoNeopharmed Gentili SpA, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part-time contract . Essential Duties and Responsibilities: The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager. The resource will assist with company's daily treasury...
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Treasury Support Specialist | Part-time contract.
2 settimane fa
Milan, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pienoNeopharmed Gentili SpA, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part-time contract . Essential Duties and Responsibilities: The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager. The resource will assist with company's daily treasury...
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Milan, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pienoNeopharmed Gentili Sp A, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part-time contract. Essential Duties and Responsibilities: The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager. The resource will assist with company's daily...
