Treasury specialist

2 giorni fa

Roma, Italia Sparq. A tempo pieno

Treasury specialistDescrizione GeneraleIl Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e reportistica.Principali attività:
Gestione dei flussi di cassa
Gestione del cash pooling e della tesoreria centralizzata
Gestione dei pagamenti e incassi
Rapporti con le banche
Emissione e gestione delle fideiussioni
Rapporti con le controllate estere
Prima nota e registrazioni contabili
Supporto operativo e amministrativo
Reportistica e analisi Requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza pregressa di 5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente all'interno di aziende strutturate o multinazionali.
Conoscenza delle principali pratiche di tesoreria, gestione della liquidità, cash flow e cash pooling.
Competenza nell'utilizzo di sistemi di tesoreria e software gestionali (preferenza S4/Hana, Tagetik, Oracle).
Conoscenza della normativa bancaria e finanziaria.
Ottime capacità analitiche, con attenzione ai dettagli e precisione nella gestione dei dati.
Padronanza avanzata del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel (utilizzo di funzioni avanzate, tabelle pivot, formule complesse) e Power Point.
Conoscenza delle tematiche relative alla gestione delle fideiussioni. Lingue:Ottima conoscenza della lingua inglese

  • Treasury specialist

    6 giorni fa

    Roma, Italia Sparq. A tempo pieno

    Treasury specialist Descrizione Generale Il Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e...

  • Treasury Specialist

    3 giorni fa

    Roma, Italia Sparq. A tempo pieno

    Treasury specialist Descrizione Generale Il Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e reportistica.Principali...

  • Treasury Specialist

    2 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Trillium Flow Technologies A tempo pieno

    Trillium Pumps Italy is looking for aTreasury SpecialistTreasury Specialist supports the Treasury Manager in the operational management of the treasury. He / She checks bank transactions, manages relations with banks, and ensures compliance with financial procedures.ResponsabilitiesIncluding but not limited to :Reconcile bank transactions in Piteco, ensuring...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    Treasury Specialist - Tesoriere - Addetto/a alla Tesoreria **La tua nuova azienda** Il nostro cliente è una solida multinazionale italiana che opera nel settore dei dispositivi medici. Ad oggi è leader nel suo settore di riferimento e ha una forte presenza anche all’estero, in più di 16 Paesi. Per lo sviluppo e il rafforzamento della propria struttura...

  • Treasury Specialist

    10 minuti fa

    roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...

  • Treasury Specialist

    2 giorni fa

    Roma, Italia Sparq. A tempo pieno

    Treasury specialistDescrizione GeneraleIl Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e reportistica.Principali...

  • Treasury Specialist: Liquidity

    2 giorni fa

    roma, Italia Floway A tempo pieno

    A financial services company in Italy is seeking a Treasury Specialist to support the Treasury Manager in managing bank relations and ensuring compliance with financial procedures. The candidate should have a degree in Economics or Finance and ideally possess 2+ years of experience. Responsibilities include reconciling transactions, monitoring bank balances,...

  • Treasury Specialist

    3 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist. Reporting directly to the Head of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:Managing ordinary and extraordinary banking operationsPreparing short- and long-term cash flow forecastsHandling cash operations...

  • Treasury Specialist: Bank

    4 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia Trillium Flow Technologies A tempo pieno

    A leading technology firm in Italy is seeking a Treasury Specialist to support the Treasury Manager in operational management. Responsibilities include reconciling

  • ADV Treasury Specialist

    7 giorni fa

    Roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist. Reporting directly to the Head of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...