Specialista di Tesoreria e Contabilità

4 settimane fa


Milano, Lombardia, Italia Oliver James Associates Ltd. A tempo pieno

Descrizione del ruolo:
Stiamo cercando un Specialista di Tesoreria e Contabilità per un nostro cliente leader europeo nel suo settore di riferimento. La risorsa si occuperà di gestire la contabilità di banca e la tesoreria ordinaria delle società appartenenti al gruppo italiano.

Compiti e responsabilità:
Gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) con particolare attenzione alla liquidità;
Scarico dal Remote banking degli E/c giornalieri e caricamento movimenti con batch automatico;
Effettuazione dei pagamenti e registrazione delle operazioni di cassa;
Esecuzione e monitoraggio delle attività di chiusura periodica;
Riconciliazione saldo di cassa: contanti, assegni, moneta elettronica ecc. vs saldi dei conti di bilancio;
Riconciliazioni periodiche bancarie: movimenti di banca vs scritture contabili ed estratti conto vs saldi di bilancio;
Limitatamente ai conti contabili impattati dalle attività di tesoreria e bancarie: esecuzione delle attività propedeutiche alla chiusura dell'anno fiscale con conseguente predisposizione e verifica del bilancio civilistico annuale (specifichi conti contabili);
Predisposizione e verifica dei report periodici riguardanti la situazione di cassa;
Monitoraggio delle giacenze bancarie e dei flussi monetari;
Rapportarsi e interloquire con i revisori esterni e rispondere alle relative richieste;
Intrattenere rapporti con gli istituti di Credito al fine di gestire l'attività corrente: reperimento e predisposizione della documentazione propedeutica all'apertura conti corrente, richiesta delle carte di credito e versamento, domiciliazioni utenze ecc..

Requisiti richiesti:
Laurea in discipline economiche;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Precedente esperienza di 4 anni in analoga funzione in un contesto aziendale strutturato;
Conoscenza di MS Office in particolare Excel (sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di Oracle);
Buone capacità organizzative;
Capacità di lavorare in gruppo e di interfacciarsi con molteplici stakeholders interni ed esterni.



  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloRichiediamo un Specialista Tesoreria e Credito per supportare i nostri progetti di tesoreria e credito e le attività di change management. Il candidato ideale sarà un professionista dinamico e proattivo con esperienza in tesoreria e gestione del credito.Compiti e ResponsabilitàIl/la candidato/a si occuperà di:Credito: contabilità...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa sarà un supporto in tutti i progetti di tesoreria e credito e nelle attività di change management. Riportando direttamente al Group Treasury and Credit Manager si occuperà di:CreditoContabilità dei crediti e riconciliazione dei crediti dei clienti;Monitoraggio del rischio di credito dei clienti esistenti;Analisi del...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroIn Page Personnel, siamo alla ricerca di un Specialista di Tesoreria e Credito che sia in grado di supportare i nostri progetti di tesoreria e credito e di intraprendere attività di change management. Il candidato ideale sarà una persona proattiva e dinamica con una laurea triennale in Economia, Contabilità, Finanza o Business e 3/7...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa sarà un supporto in tutti i progetti di tesoreria e credito e nelle attività di change management. Riportando direttamente al Group Treasury and Credit Manager si occuperà di:Credito- Contabilità dei crediti e riconciliazione dei crediti dei clienti;- Monitoraggio del rischio di credito dei clienti esistenti;- Analisi del rischio di credito...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un Specialista dei Crediti Junior per il nostro team a Milano S.Agostino.Ruolo: Il candidato selezionato supporterà l'attività di tesoreria e gestione del credito, lavorando in stretta collaborazione con gli altri membri del team.Compiti:Gestire e riconciliare crediti clienti;Analizzare e monitorare il rischio di credito;Elaborare...


  • Milano, Lombardia, Italia E-Work A tempo pieno

    Categoria: Finanza e ContabilitàLa nostra azienda, E-Work S.p.A., cerca un/a Finanziario/A per la Tesoreria per il nostro cliente MM Spa. Il/La candidato/a lavorerà all'interno della Direzione Amministrazione Finanza Controllo e Regolazione, nella funzione Tesoreria e Finanza. Le attività principali includono:1. Verifica e analisi dei fornitori2....


  • Milano, Lombardia, Italia GIGROUP H-1663 A tempo pieno

    JOB DESCRIPTIONCerchiamo un Specialista Contabile Tesoreria per il nostro team di Gi Group H-1663.LA FUNZIONEIl candidato selezionato sarà responsabile della tenuta della contabilità e tesoreria del gruppo, lavorando nel Dipartimento Finance sotto la direzione della Responsabile Contabile.ATTIVITÀFatturazione – emissione fatture clienti, registrazione...

  • Contabilista Junior

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del Ruolo: Contabile Junior - Tesoreria e Contabilità dei FornitoriSiamo alla ricerca di un Contabile Junior per il nostro team di Tesoreria e Contabilità dei Fornitori. La risorsa selezionata avrà il compito di gestire le attività di contabilità dei fornitori, comprese la gestione dei pagamenti e dei crediti. Sarà inoltre responsabile...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Adecco Financial Services cerca un Treasury Specialist per azienda leader nel lusso e nella moda online. La figura richiesta ha i seguenti requisiti:• 2/3 anni di esperienza in contabilità e tesoreria;• diploma/laurea preferibilmente in Economia;• eccezionali capacità di comunicazione e interpersonali;• ottima conoscenza della lingua inglese;•...


  • Milano, Lombardia, Italia Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. A tempo pieno

    Finanziario e di Tesoreria SpecialistLa nostra azienda, Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., cerca un Finanziario e di Tesoreria Specialist per il nostro team di Finanza e Tesoreria.Descrizione del ruolo:Programmazione e monitoraggio dei flussi di cassa e della posizione finanziaria netta di Gruppo;Attività di middle office relativa alla gestione della...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa sarà un supporto essenziale per i progetti di tesoreria e credito e nelle attività di gestione del cambiamento. Riportando direttamente al responsabile del gruppo di tesoreria e credito si occuperà di:Credito:- La contabilità dei crediti e la riconciliazione dei crediti dei clienti;- Il monitoraggio del rischio di credito dei clienti...

  • Specialista di Tesoreria

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre A tempo pieno 500 €

    Stage di Specializzazione in TesoreriaDescrizione del LavoroLa posizione richiede un individuo con abilità analitiche e organizzative per supportare il team di Tesoreria nel monitoraggio delle entrate e delle uscite finanziarie della società. Sarà responsabile della gestione dei conti correnti, della negoziazione delle valute spot e delle coperture,...


  • Milano, Lombardia, Italia Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa società Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. sta cercando un Finance & Treasury Specialist per il suo team di Finanza e Tesoreria. Il candidato ideale sarà responsabile della programmazione e del monitoraggio dei flussi di cassa, della posizione finanziaria netta di Gruppo e della gestione dei pagamenti.Compiti e...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del ruolo: La risorsa sarà un supporto in tutti i progetti di tesoreria e credito e nelle attività di change management. Tra le mansioni principali:- Credito:- Contabilità dei crediti e riconciliazione dei crediti dei clienti;- Monitoraggio del rischio di credito dei clienti esistenti;- Analisi del rischio di credito per potenziali clienti;-...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Profilo del LavoratoreLa risorsa sarà un supporto in tutti i progetti di tesoreria e credito e nelle attività di change management. Riportando direttamente al Group Treasury and Credit Manager si occuperà di:Credito• Gestione dei crediti e riconciliazione dei crediti dei clienti;• Monitoraggio del rischio di credito dei clienti esistenti;• Analisi...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La persona si occuperà principalmente di:Analisi e valutazione situazione patrimoniale ed economica dei clienti per la gestione delle richieste preventive degli ordiniAnalisi e redazione di reportistica inerente al portafoglio clienti assegnatoSupportare le funzioni aziendali per rispondere alle richieste preventive che esulano dagli ordini;Solleciti...


  • Milano, Lombardia, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    Gi Group S.P.A, Agenzia di lavoro, cerca un/una: STAGE TREASURY SPECIALIST La risorsa supporterà il Senior Treasurer nella gestione della tesoreria operativa della capogruppo. In particolare, verrà formata sulle seguenti attività: Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il puntuale controllo delle entrate e delle uscite...


  • Milano, Lombardia, Italia Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., è alla ricerca di un Specialista Finanziario e di Tesoreria per rinforzare la nostra squadra di professionisti.Il candidato ideale sarà responsabile della programmazione e del monitoraggio dei flussi di cassa, della posizione finanziaria netta di Gruppo e della gestione dei...


  • Milano, Lombardia, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Descrizione del LavoroManpower Professional, società di head hunting specializzata in profili di middle management, è alla ricerca per conto di un cliente, una società leader nel settore farmaceutico con sede a Milano Centro, di un/a contabile e specialista della tesoreria. La risorsa verrà inserita all'interno della divisione amministrativa/finanziaria...


  • Milano, Lombardia, Italia Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroL'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ricerca un Specialista Finanziario e di Tesoreria per il suo team di professionisti.La risorsa selezionata sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:Programmazione e monitoraggio dei flussi di cassaGestione della posizione finanziaria netta di GruppoAttività di middle officeVerifica e controllo...