Contabile dei Fondi

24 ore fa

Milano, Lombardia, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno
Descrizione del Lavoro

La nostra azienda, Dxc Technology Inc., è alla ricerca di un professionista esperto in gestione dei fondi immobiliari per ricoprire il ruolo di Contabile dei Fondi. La risorsa selezionata sarà il punto di riferimento per la gestione dei fondi real estate e SICAF, lavorando in stretta collaborazione con le società assegnate.

Responsabilità
  • Tenuta del registro sottoscrittori e gestione dei richiami;
  • Predisposizione dell'informativa per la clientela;
  • Predisposizione della liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR;
  • Gestione pro-rata IVA;
  • Adempimenti fiscali: liquidazione periodica IVA e certificazione unica, calcolo ritenute, F24;
  • Tenuta registri contabili;
  • Calcolo commissioni dei fondi;
  • Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi;
  • Distribuzioni e rimborsi;
  • Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari;
  • Determinazione del NAV dei fondi;
  • Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento;
  • Produzione, quadratura e invio delle segnalazioni agli organi di vigilanza;
  • Predisposizione documenti per audit e revisioni;
  • Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR;
  • Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.
Requisiti
  • Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e formazione tecnica (es. Ragioneria);
  • Pregressa esperienza in ruolo analogo presso SGR o service amministrativi;
  • Buona conoscenza di Excel;
  • Buona conoscenza della lingua inglese;
  • Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team;
  • Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.

La sede di lavoro sarà a Milano con possibilità di lavoro remoto.

  • Contabile dei Fondi

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    **Descrizione del Lavoro**Xchanging, società del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di un professionista con esperienza in ambito Real Estate per ricoprire il ruolo di Contabile dei Fondi.La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei...

  • Contabile dei Fondi

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    **Descrizione del Lavoro**Xchanging, società del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di un professionista con esperienza in ambito Real Estate per ricoprire il ruolo di Contabile dei Fondi.La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei...

  • Contabile Fondi Senior

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa risorsa supporterà il Responsabile dell'Unità di Contabilità Fondi, all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. In particolare, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:Tenuta della prima nota e contabilità, nonché controllo delle attività di back-office esternalizzate.Gestione dei rapporti con...

  • Contabile SGR e Fondi

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione finanziaria e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportistica e analisi finanziariaSupporto alle attività di compliance e rischioSupporto alle...

  • Contabile SGR e Fondi

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportisticaSupporto attività AMLSupporto attività di...

  • Contabile per Fondi di Investimento

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura ricercata sarà parte integrante del team dedicato alla gestione amministrativa e contabile, con focus sulle seguenti responsabilità:Amministrazione e contabilità dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Preparazione dei bilanci trimestrali per i FondiElaborazione di report e analisi finanziarieSupporto...

  • Contabile per Fondi di Investimento

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura ricercata sarà parte integrante del team dedicato alla gestione amministrativa e contabile, con focus sulle seguenti responsabilità:Amministrazione e contabilità dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Preparazione dei bilanci trimestrali per i FondiElaborazione di report e analisi finanziarieSupporto...

  • Contabile di Fondi e Private Equity

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura selezionata entrerà a far parte del team di Contabilità e Amministrazione, occupandosi delle seguenti mansioni:Gestione contabile e amministrativa dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Elaborazione dei bilanci trimestrali dei FondiProduzione di reportistica dettagliataSupporto nelle attività di...

  • Contabile di Fondi e Private Equity

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura selezionata entrerà a far parte del team di Contabilità e Amministrazione, occupandosi delle seguenti mansioni:Gestione contabile e amministrativa dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Elaborazione dei bilanci trimestrali dei FondiProduzione di reportistica dettagliataSupporto nelle attività di...

  • Contabile Fondi Junior

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Objectway A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO) si occuperà di servizi amministrativi per fondi chiusi alternativi.Attività Principali:Contabilità fornitori con registrazione fatture passive, registri IVA e ritenuteContabilità clienti con controllo registrazione fatture attive, registri...

  • Contabile Fondi Junior

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Objectway A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO) si occuperà di servizi amministrativi per fondi chiusi alternativi.Attività Principali:Contabilità fornitori con registrazione fatture passive, registri IVA e ritenuteContabilità clienti con controllo registrazione fatture attive, registri...

  • Amministratore Contabile Fondi

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Offriamo un'opportunità di carriera nel settore bancarioAdecco Credit & Banking è alla ricerca di un professionista per la sua realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading. La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la...

  • Back Office Fondi Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...

  • Back Office Fondi Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking seleziona un professionista per una realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading.Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo...

  • Senior Consulente per Fondi Comunitari

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl/la candidato/a ideale per questo ruolo è un Consulente Senior con esperienza di almeno 7 anni nel settore dei Fondi Comunitari, con una solida conoscenza della politica e normativa comunitaria, della programmazione, del monitoraggio, della valutazione e del controllo degli interventi finanziati dai fondi comunitari. Inoltre, è...

  • Senior Consulente per Fondi Comunitari

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl/la candidato/a ideale per questo ruolo è un Consulente Senior con esperienza di almeno 7 anni nel settore dei Fondi Comunitari, con una solida conoscenza della politica e normativa comunitaria, della programmazione, del monitoraggio, della valutazione e del controllo degli interventi finanziati dai fondi comunitari. Inoltre, è...

  • Esperto in Gestione Fondi Europei

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Posizione: Consulente Senior per Fondi ComunitariDescrizione del Ruolo:Stiamo cercando un professionista con almeno 7 anni di esperienza nel settore, preferibilmente con una laurea magistrale o specialistica. Il candidato ideale avrà una solida esperienza di 6 anni nell'assistenza tecnica alle Autorità dei Fondi comunitari, acquisita all'interno di...

  • Consulente Senior per Fondi Comunitari

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Posizione: Consulente Senior per Fondi ComunitariDescrizione del Ruolo:Stiamo cercando un Consulente Senior con almeno 7 anni di esperienza nel settore, in possesso di una laurea magistrale o specialistica. Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno 6 anni nell'assistenza tecnica alle Autorità dei Fondi comunitari, preferibilmente all'interno...

  • Esperto in Gestione Fondi Europei

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Posizione: Consulente Senior per Fondi ComunitariDescrizione del Ruolo:Stiamo cercando un professionista con almeno 7 anni di esperienza nel settore, preferibilmente con una laurea magistrale o specialistica. Il candidato ideale avrà una solida esperienza di 6 anni nell'assistenza tecnica alle Autorità dei Fondi comunitari, acquisita all'interno di...

  • Consulente Senior per Fondi Comunitari

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Posizione: Consulente Senior per Fondi ComunitariDescrizione del Ruolo:Stiamo cercando un Consulente Senior con almeno 7 anni di esperienza nel settore, in possesso di una laurea magistrale o specialistica. Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno 6 anni nell'assistenza tecnica alle Autorità dei Fondi comunitari, preferibilmente all'interno...