Amministratore di Tesoreria

Per una realtà importante dell'ambito edilizio, siamo alla ricerca di un Responsabile di Tesoreria che possa supportare la direzione finanziaria per garantire la registrazione corretta delle operazioni contabili e monitorare il flusso di pagamenti per le società del gruppo.

In particolare, si occuperà di:

• Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria, registrare le entrate, predisporre i pagamenti e presentare il portafoglio, compresi i rapporti con le banche, le istituzioni finanziarie e le parti interessate;
• Effettuare la riconciliazione bancaria e controllare il corretto rispetto delle condizioni applicate;
• Elaborare il budget di cassa di breve, medio e lungo periodo ed effettuare previsioni di tesoreria;
• Supportare il CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali dell'azienda e supervisionando la pianificazione della liquidità;
• Ottimizzare il flusso di cassa, il capitale circolante e le previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità, compresa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni;
• Svolgere attività di reportistica ed analisi finanziaria.