Tesorieri Finanziari: Ottimizzatore dei Flussi di Cassa

1 settimana fa


Roma, Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

**Overview della società**: Adecco Italia Spa, una leader nel settore delle risorse umane e del lavoro.

**Salario:** L'incarico è aperto a candidati con esperienza nella gestione della tesoreria in contesti aziendali complessi. Il salario offerto sarà commisurato alle competenze maturate e si attesterà intorno ai €55.000-60.000 all'anno.

**Descrizione del ruolo**: La nostra società sta cercando un Tesorieri Finanziari che possa occuparsi della gestione della tesoreria aziendale. Le tue responsabilità includeranno:
* Monitorare giornalmente i flussi di cassa;
* Gestire la Tesoreria e la riconciliazione dei movimenti bancari, garantendo tempo per tempo la disponibilità di cassa necessaria all'operatività aziendale;
* Preparare report finanziari periodici e gestire analisi dettagliate sugli scostamenti nei flussi di cassa;
* Gestire l'investimento della liquidità, coerentemente con le policy aziendali;
* Presidiare le tempistiche di incasso e l'eventuale recupero crediti;
* Monitorare e gestire le entrate e le uscite finanziarie quotidiane;
* Gestire e monitorare tutti gli adempimenti legati al finanziamento con le banche;
* Monitorare le condizioni economiche praticate dalle banche, verificandone la corretta applicazione;
* Supportare nella gestione dei rapporti con banche, fornitori e creditori;
* Supportare e redigere la reportistica di tesoreria (cash flow, cash report, cash pooling report);
* Supportare la Direzione per quanto riguarda le collaborazioni con revisori esterni durante la conduzione di attività di verifica;
* Partecipare attivamente a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi.

**Requisiti richiesti**: Per ricoprire questo ruolo sono richieste:
* Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o analoghe;
* Esperienza pregressa nella gestione della tesoreria in contesti aziendali/consulenziali complessi (preferibilmente afferenti al settore IT, Telco, PA);
* Conoscenza dei principali processi bancari e dei principi contabili nazionali ed internazionali;
* Buone capacità relazionali e comunicative e capacità di time management.

**Informazioni aggiuntive**: La sede di lavoro sarà Roma e sarà previsto un accordo di smart working ma l'attività soprattutto nella fase iniziale si svolgerà principalmente in presenza.


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