Operatore Back Office per Fondi di Investimento

1 mese fa


Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno
Adecco Credit & Banking è alla ricerca di un Operatore Back Office per una prestigiosa istituzione finanziaria internazionale, specializzata nei servizi di trading e post trading.

Responsabilità:
La figura selezionata sarà inserita nel team della Banca depositaria e avrà il compito di:
  • Verificare la correttezza del calcolo del NAV dei fondi italiani ed esteri.
  • Eseguire controlli e riconciliazioni sui prezzi.
  • Analizzare le operazioni di capitale, come spin-off e stock split.
  • Controllare le operazioni sui mercati derivati.
  • Ricalcolare il valore delle quote.
  • Verificare i prospetti NAV delle SGR.
  • Impostare il sistema contabile per la rateizzazione delle spese.
  • Controllare le commissioni applicate ai fondi.
  • Verificare i ratei cedolari dei titoli obbligazionari.
  • Gestire l'apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari.
  • Collaborare con la SGR per ulteriori verifiche necessarie.

Requisiti:
I candidati ideali possiedono:
  • Una laurea in Economia, preferibilmente con specializzazione in contabilità e finanza.
  • Un'esperienza pregressa in ambito amministrativo-contabile.
  • Una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.
  • Precisione e capacità analitiche.

Offerta:
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo, in conformità al CCNL Credito, Terza Area Primo Livello, con una RAL di 33 K.

Luogo di lavoro: Milano

I candidati sono invitati a consultare l'informativa sulla privacy disponibile sul sito di Adecco Italia.

  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Filiale di Milano Banche, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Operatore di Fondi d'Investimento. Il candidato ideale sarà in grado di lavorare in un ambiente dinamico e di supportare la nostra squadra nella gestione dei fondi d'investimento.Compiti e...


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  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking cerca un professionista per un importante progetto di stage presso una realtà bancaria specializzata nei fondi d'investimento. Il candidato ideale avrà la possibilità di acquisire conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonché conoscenze relative alla...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking, un'importante realtà bancaria specializzata nei fondi d'investimento, cerca un professionista per inserimento in un ruolo di Stage Fondi D'Investimento_Area Operations.Compiti e ResponsabilitàProvvedere alle verifiche e ai controlli dell'operatività quotidiana;Fornire supporto alla clientela, intrattenendo...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, è alla ricerca di un professionista per un ruolo di Stage Fondi d'Investimento_Area Operations. Il candidato ideale sarà in grado di acquisire conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonché conoscenze relative alla contrattazione di fondi di...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, è alla ricerca di un professionista per un ruolo di Stage Fondi d'Investimento_Area Operations. Il candidato ideale sarà in grado di acquisire conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonché conoscenze relative alla contrattazione di fondi di...


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    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, sta cercando un operatore di supporto per la gestione dei fondi di investimento per un importante realtà bancaria specializzata nei fondi di investimento.Attività PrincipaliProvvedere alle verifiche e ai controlli dell'operatività quotidiana;Fornire supporto alla clientela, intrattenendo rapporti...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura ricercata sarà parte integrante del team dedicato alla gestione amministrativa e contabile, con focus sulle seguenti responsabilità:Amministrazione e contabilità dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Preparazione dei bilanci trimestrali per i FondiElaborazione di report e analisi finanziarieSupporto...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

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  • Milano, Lombardia, Italia adecco A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking cerca un professionista specializzato nei fondi d'investimento per un ruolo di Account Fondi d'Investimento Area Trasferimenti a tempo determinato.Compiti e ResponsabilitàVerifica e controllo dell'operatività quotidianaGestione e riscontro alle richieste ricevute, fornendo aggiornamenti costanti sullo stato dei...


  • Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, ADECCO ITALIA, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Specialista Back Office Fondi nella nostra sede di Milano.Il candidato ideale sarà un laureato in Economia con una specializzazione in contabilità e finanza, con esperienza pregressa nel settore bancario e finanziario. La...


  • Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, ADECCO ITALIA, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Specialista Back Office Fondi nella nostra sede di Milano.Il candidato ideale sarà un laureato in Economia con una specializzazione in contabilità e finanza, con esperienza pregressa nel settore bancario e finanziario. La...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...


  • Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking seleziona un professionista per una realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading.Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo...


  • Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, ADECCO ITALIA, sta cercando un professionista per ricoprire il ruolo di Specialista Operazioni Fondi d'Investimento all'interno della nostra squadra di Area Operations.Attività Principali:Verificare e controllare l'operatività quotidiana dei fondi d'investimento;Fornire supporto alla clientela, intrattenendo...


  • Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking seleziona un professionista per una realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading.Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo...


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    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking seleziona un professionista per una realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading.Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo...


  • Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Descrizione della posizioneSiamo alla ricerca di una risorsa per il ruolo di Assistente di Back Office e Customer Service in una prestigiosa banca. La risorsa si occuperà di:Assistenza di primo livello ai clienti tramite telefono ed emailGestione e monitoraggio di pratiche amministrative e operativeSupporto nelle attività di back office legate a fondi...


  • Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Descrizione della PosizioneSiamo alla ricerca di una risorsa per il ruolo di Assistente di Back Office e Customer Service in una prestigiosa banca. La risorsa si occuperà di:Assistenza di primo livello ai clienti tramite telefono ed emailGestione e monitoraggio di pratiche amministrative e operativeSupporto nelle attività di back office legate a fondi...


  • Milano, Lombardia, Italia adecco A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Credit & Banking, è alla ricerca di un giovane professionista per un tirocinio di 6 mesi full-time nel settore dei fondi di investimento. Il candidato ideale sarà una persona dinamica e motivata che desidera acquisire conoscenze e abilità nel campo dei fondi di investimento.Compiti e...