Funzionario di tesoreria

4 settimane fa

Lainate, Lombardia, Italia Humangest S.p.A. A tempo pieno

Siamo alla ricerca di un Funzionario di tesoreria per il nostro team di amministrazione presso Humangest S.p.A.

La figura si occuperà di:

  • registrare contabilmente i movimenti bancari, quadrare i conti e riconciliare i conti bancari mensili;
  • gestire i flussi bancari di anticipazione;
  • importare giornalmente i flussi bancari aziendali;
  • interfacciarsi con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi;
  • supportare la redazione del cash flow;
  • aggiornare costantemente la reportistica di tesoreria;
  • interfacciarsi con gli istituti bancari;
  • verificare ed aggiornare le condizioni pattuite con banche ed istituti di credito;
  • gestire i rapporti con società di revisione sui temi di tesoreria.

Si richiede:

Diploma/laurea ad indirizzo economico;

2+ anni di esperienza nel ruolo;

Buona conoscenza dei principali strumenti informatici.

Si offre:

Contratto di inserimento diretto in azienda;

Orario Full Time;

Sede: Lainate (MI);

CCNL Commercio.