Analista di Fondi

4 settimane fa


Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

Descrizione del Lavoro

La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese. Le principali responsabilità includono:

  • Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie
  • Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal
  • Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV
  • Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers
  • Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration
  • Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile
  • Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi

Requisiti del Candidato

Il/la candidato/a ideale ha:

    • Laurea in Economia, finanza o equivalente
    • Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini
    • Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC)
    • Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese
    • Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica

Informazioni sulla Società

La società è una holding in ambito finanziario e offre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Condizioni di Lavoro

Il contratto è a tempo determinato di 14 mesi e prevede smartworking e buoni pasto.


  • Analista di Fondi

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese.Le attività principali includono:Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche DepositarieMonitoraggio giornaliero...

  • Analista di Fondi

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    Descrizione del RuoloL'azienda Page Personnel - Italia cerca un Analista di Fondi per il suo dipartimento di Middle Office. Il candidato ideale avrà la responsabilità di gestire le attività relative ai Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano, Lussemburghese ed Irlandese.Compiti PrincipaliPresidio e Oversight delle attività dei Fund...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroL'Analista dei Fondi - NAV Control lavorerà nel dipartimento di Middle Office e si occuperà di gestire le attività relative ai Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese.Compiti e ResponsabilitàPresidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La societa Page Personnel cerca un Analista dei Fondi per il dipartimento di Middle Office.Durata del Contratto14 mesi, con possibilita di rinnovo.Lavoro RemotoSmartworking.BeneficiBuoni pasto.Si occupera' di gestire le attivita' relative ai fondi UCITS e si occuperà delle seguenti attivita':Presidio e Oversight delle attivita' dei Fund Administrator e...

  • Analista dei Fondi

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese.ResponsabilitàPresidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche DepositarieMonitoraggio giornaliero...

  • Analista di Fondi

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese.Compiti PrincipaliPresidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche DepositarieMonitoraggio...

  • Analista dei dati

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Fondazione L'Albero Della Vita A tempo pieno

    MissioneFondazione L'Albero della Vita è un ente del Terzo Settore che opera in Italia e all'estero. La sua missione è quella di proteggere, migrare, sviluppare, gestire emergenze e tutelare l'infanzia.ObiettiviLa Fondazione aspires a un mondo in cui ogni individuo possa sviluppare una maggiore consapevolezza di sé attraverso la via dell'auto-educazione....

  • Analista Fondiario

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Funzione: L'analista fondiario sarà responsabile del controllo e della gestione dei fondi di investimento comuni (UCITS) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese.Compiti:Presidio e oversight delle attività dei fondi administrator e delle banche depositarieMonitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dai fondi administrator dei titoli...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, sta cercando un professionista per ricoprire il ruolo di Analista di Servizio per Clienti Fondi Temporali. La risorsa selezionata si occuperà di supportare la raccolta degli ordini inviati dai distributori e di gestire i controlli operativi per garantirne l'esecuzione tempestiva.Attività Principali-...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking cerca un talento!Descrizione del ruolo: Adecco Credit & Banking è alla ricerca di un Analista di Mercati Finanziari per la sua realtà bancaria specializzata nei fondi d'investimento.Attività: L'Analista di Mercati Finanziari acquisirà conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti.Requisiti:...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà principalmente di:Analisi di bilancio, cash flow, stato patrimonialePredisposizione di piani finanziari e modelli di businessDue diligence e valutazione delle societàEsecuzione delle operazioni di Private EquityMonitoraggio delle società in portafoglioLaurea conseguita in Economia o Finanza con ottimi risultati1-2 anni di esperienza...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking cerca un Analista di Servizi per i Clienti Fondi per una importante realtà bancaria internazionale.Compiti e ResponsabilitàSupportare la raccolta degli ordini inviati dai distributori;Gestire i controlli operativi per garantirne l'esecuzione per tempo da parte dell'Order Processing Team;Provvedere alle...

  • Amministratore di Fondi

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Croce Rossa Italiana - Comitato Di Milano A tempo pieno

    Ricerca di un Amministratore di FondiLa Croce Rossa di Milano è alla ricerca di un professionista esperto nell'amministrazione di fondi per supportare la nostra missione di prevenire e alleviare la sofferenza umana. Il candidato ideale avrà almeno 3/5 anni di esperienza in un ruolo analogo e sarà in grado di gestire e sviluppare le attività di...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    **Adecco Credit & Banking** cerca un Analista di Servizio per Clienti di Fondi d'Investimento per una importante realtà bancaria internazionale.Il candidato si occuperà di supporto nella raccolta degli ordini inviati dai distributori, gestione di tutti i controlli operativi rilevanti al fine di garantirne l'esecuzione per tempo da parte dell'Order...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del Lavoro:La nostra azienda, Adecco Italia, è in cerca di un Analista di Servizio per i Clienti in Fondi di Investimento per una nostra importante realtà bancaria internazionale.Il candidato selezionato si occuperà di supporto nella raccolta degli ordini inviati dai distributori, gestione di tutti i controlli operativi rilevanti al fine di...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, sta cercando un Analista di Servizio per Clienti Fondi Tempo Determinato per una importante realtà bancaria internazionale. La risorsa selezionata si occuperà di supporto nella raccolta degli ordini inviati dai distributori, gestione di tutti i controlli operativi rilevanti al fine di garantirne...

  • Raccoglitore di Fondi

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Croce Rossa Italiana - Comitato Di Milano A tempo pieno

    Descrizione del Ruolo:La Croce Rossa di Milano è alla ricerca di un Raccoglitore di Fondi competente che possa contribuire alla nostra missione di prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale e senza distinzioni. Come membro del nostro team, sarai responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività di fundraising per aumentare la...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking sta cercando un Analista del Servizio per il Cliente con esperienza in Fondi a Tempo Determinato per una importante realtà bancaria internazionale. La risorsa selezionata si occuperà di supportare la raccolta degli ordini inviati dai distributori, gestire i controlli operativi e garantire l'esecuzione del processo di Order...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    La nostra azienda, Adecco Credit & Banking, è alla ricerca di un Analista di Servizio per Clienti: Fondi e Tempo Determinato per una importante realtà bancaria internazionale.Descrizione del Lavoro:​La risorsa selezionata si occuperà di supporto nella raccolta degli ordini inviati dai distributori, gestione di tutti i controlli operativi rilevanti al...

  • Analista Venture Capital

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un Analista Venture Capital per il suo team di investimento. La risorsa selezionata si occuperà di: Analisi di bilancio, cash flow e stato patrimoniale per identificare nuove opportunità di investimento. Predisposizione di business plan e financial modelling per valutare le operazioni di investimento....