Reconciliatore finanziario
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia
Page Personnel
A tempo pieno
Il Reconciliation Officer è un ruolo fondamentale nel nostro Team della riconciliazione
Il candidato ideale dovrà avere:
- Almeno 3/4 anni di esperienza in ruoli affini
- Laurea in Economia o Finanza
- Buona conoscenza degli strumenti finanziari (derivati)
- Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel
Il nostro dipartimento Back Office è un team dinamico e professionale che si occupa di:
- Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi
- Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi
- Riconciliare i movimenti e saldi Cash
- Controllare le attività di Securities Lending
- Riconciliare i conti bancari relativi all'operatività dei Fondi
- Controllare le attività di reporting EMIR
- Investigare le anomalie riscontrate collaborando con i team di competenza: Trading Desk, Fund Accounting, Risk Management, Broker, Clearer, NAV Oversight, Corporate Actions, Liquidity Management
- Inserire le contabili in Bloomberg AIM
- Riconciliare il sistema contabile del Transfer Agent
Se sei un professionista dinamico e orientato ai dettagli, sei il candidato ideale per questo ruolo
