Funzionario Tesoreria

La nostra azienda, ManpowerGroup, cerca un Funzionario Tesoreria per il nostro ufficio di Bologna. La risorsa selezionata si occuperà di gestire le operazioni di tesoreria, garantendo la corretta gestione dei flussi di cassa e la conformità alle normative finanziarie.

• Caricare i flussi di cassa nel sistema di gestione dei pagamenti;
• Preparare e inserire i bonifici nel sistema di gestione dei pagamenti;
• Supportare le filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane;
• Riconciliare gli incassi da metodi di pagamento elettronici con la contabilità aziendale;
• Scaricare i movimenti di cassa dalle filiali e interfacciarsi con esse per il controllo dei versamenti e la registrazione dei bonifici;
• Scaricare i file dei movimenti dal sistema di gestione dei pagamenti per la registrazione in contabilità;
• Scaricare gli estratti conto di sede e filiali per il controllo, la verifica e il completamento delle registrazioni in contabilità.

• Laurea o diploma in discipline economiche-finanziarie;
• Precedenti esperienze in azienda con ruolo analogo;
• Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria;
• Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali;
• Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo.

Il contratto sarà diretto in azienda e l'orario di lavoro sarà full-time, dal lunedì al venerdì. Il luogo di lavoro sarà Bologna.