Contabile Tesoreria

Tema Sinergie Spa è una realtà in fase di espansione, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche rivolte al settore farmaceutico ed ospedaliero.

Descrizione del ruolo:

La nostra azienda è alla ricerca di un Contabile Tesoreria per supportare lo sviluppo dell'organizzazione aziendale.

Compiti principali:

• Registrazione giornaliera dei movimenti banca su sistema di tesoreria;
• Supporto operativo nell'interlocuzione con gli istituti bancari;
• Monitoraggio scadenze pagamenti;
• Pagamenti tramite F24 (iva, ritenute d'acconto professionisti ed imposte e tasse);
• Pagamenti bonifici Italia, Sepa ed internazionali;
• Monitoraggio estratti conto e riconciliazione con la contabilità generale;
• Richiesta e analisi preventivi leasing;
• Supporto alla gestione di garanzie bancarie.

Requisiti:

• Diploma in ragioneria o laurea in ambito economico;
• Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente in aziende che intrattengono rapporti commerciali con la pubblica amministrazione e con l'estero;
• Buona conoscenza di Excel;
• Buona conoscenza di programmi di tesoreria.

Offerta:

Inquadramento e retribuzione commisurate alle competenze ed esperienze maturate.