Specialista in Riconciliazione dei Fondi di Investimento

4 giorni fa


Milano, Lombardia, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

Funzione e Responsabilità

Il/la candidato/a ideale per il ruolo di Financial Officer presso Page Personnel - Italia realizzerà le seguenti attività:

  • Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi Comuni di Investimento;
  • Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi;
  • Riconciliare i movimenti e saldi di Cassa;
  • Controllare le attività di Securities Lending;
  • Riconciliare i conti bancari relativi all'operatività dei Fondi;
  • Controllare le attività di reporting EMIR;
  • Investigare le anomalie riscontrate collaborando con i team di competenza: Trading Desk, Fund Accounting, Risk Management, Broker, Clearer, NAV Oversight, Corporate Actions, Liquidity Management;
  • Inserire le contabili in Bloomberg AIM;
  • Riconciliare il sistema contabile del Transfer Agent;

Competenze Richieste

Il/la candidato/a ideale per il ruolo di Financial Officer presso Page Personnel - Italia dovrebbe avere:

  • Almeno 3/4 anni di esperienza in ruoli affini;
  • Laurea in Economia o Finanza;
  • Buona conoscenza degli strumenti finanziari (derivati);
  • Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel;

Benefit e Opportunità

Page Personnel - Italia offre:

  • CCNL Commercio (14 mensilità);
  • Ticket Restaurant;
  • Smartworking;

Contattaci

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