Responsabile Tesoreria

4 settimane fa

Lainate, Lombardia, Italia Humangest S.p.A. A tempo pieno

Siamo alla ricerca di un Responsabile Tesoreria per il nostro team di amministrazione presso Humangest S.p.A.

La figura si occuperà di:

registrazione contabile dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie mensili;
gestione flussi bancari di anticipazione;
importazione giornaliera dei flussi bancari aziendali;
interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi;
supporto alla redazione del cash flow;
aggiornamento costante della reportistica di tesoreria;
interfaccia con gli istituti bancari;
verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito;
gestione dei rapporti con società di revisione sui temi di tesoreria.

Richiediamo:

diploma/laurea ad indirizzo economico;

2+ anni di esperienza nel ruolo;

buona conoscenza dei principali strumenti informatici.

Offriamo:

contratto di inserimento diretto in azienda;

orario full time;

sede: Lainate (MI);

CCNL Commercio.

Responsabile Tesoreria aziendale