TREASURY SPECIALIST

1 settimana fa

albino bg, provincia di bergamo, Italia Nicoli Group Tempo pieno

NicoliTrasportiSpedizioniSPA,perilrafforzamentodell’areaFinance,èallaricercadiun/una TREASURYSPECIALIST dainserireall’internodelteamAmministrazione-Finanza-Controllo.Lafiguraavràilcompitodipresidiareleattivitàditesoreriaordinariaedicontribuirealmonitoraggiodell’equilibriofinanziarioaziendale,supportandolaDirezioneattraversoanalisipuntualiereportisticaconsuntivaeprevisionale.Ilruolorappresentaunpresidiochiaveperl’efficacegestionedeiflussifinanziari,conl’obiettivodigarantirevisibilitàsullaliquidità,ottimizzareicostidellagestionefinanziariaefavoriredecisionitempestiveeconsapevoli.

Responsabilitàprincipali

  • Gestireoperativamenteipagamentiegliincassiaziendali.
  • Curareleregistrazionideimovimentibancarieleattivitàconnesseallatesoreriaordinaria.
  • Monitorareledisponibilitàdicassaepresidiareiflussifinanziaridibreveemedioperiodo.
  • Gestirelerelazioniconistitutidicredito.
  • Predisporrereportisticafinanziariaconsuntivaeprevisionaleasupportodelmanagement.
  • Contribuirealmonitoraggiodeifabbisognifinanziarieall’ottimizzazionedellagestionedeiflussi.

Obiettividelruolo

  • Assicurareunpresidiocostantedellaliquiditàaziendale.
  • Ottimizzarelagestionedeiflussifinanziari,contribuendoallaminimizzazionedeicosti.
  • SupportarelaDirezionenelledecisionifinanziarieattraversoanalisiereportisticaactual/forecast.
  • Garantireunaletturachiaraeaffidabiledellasituazionedicassaedelleesigenzefinanziarie

Requisitirichiesti

  • Esperienzadicirca10anninellafunzioneTreasury,preferibilmentematurataincontestiaziendali.
  • Solidaconoscenzadellatesoreriaaziendaleedeiflussidicassa.
  • Esperienzaconsolidatanellagestionedeirapporticongliistitutidicredito.
  • Capacitàdipredisporrereportisticaactual/forecast.
  • OttimapadronanzadelpacchettoOffice,conparticolareriferimentoaExcel.
  • Conoscenzadeiprincipicontabilidibaseedellelogichedibilancio,funzionaleallacorrettaletturadegliimpattieconomico-finanziaridelleattivitàditesoreria.

Completanoilprofilo:precisioneeaffidabilità;autonomiaoperativa;capacitàdianalisi;approccioproattivo;problemsolving;capacitàdilavorareefficacementeincontestidinamici.

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