Lavori attuali relativi a SPECIALISTA DI TESORERIA - Ciampino - Openjobmetis S.p.A.

  • Specialista Di Tesoreria

    2 settimane fa

    Ciampino, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pieno

    Openjobmetis SpAAgenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo.PosizioneTreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria.ResponsabilitàLa risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Ciampino, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pieno

    Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Treasury - Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ****** ed i 35:000 K Ticket restaurant Full...

  • Specialista Tesoreria: Gestione Flussi E Pagamenti

    2 settimane fa

    Ciampino, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pieno

    Un'agenzia per il lavoro cerca un Treasury & Clients Accounting Manager, specializzato nella gestione dei flussi finanziari per una società leader nella distribuzione.La figura si occuperà di monitorare i pagamenti, gestire le riconciliazioni bancarie e preparare report finanziari.Richiesta laurea in economia o diploma in ragioneria, esperienza biennale in...

SPECIALISTA DI TESORERIA

3 ore fa

Ciampino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pieno

Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo. Posizione Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria. Responsabilità La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo. Compiti principaliAcquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliRequisiti educativi e professionaliLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint Conoscenza di SAP R/3, siti e-commerce, home banking e sage xrtInformazioni contrattuali Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive di inserimento. CCNL di riferimento: Alimentari e Industria. RAL tra i 32.000 e i 35.000 K. Ticket restaurant. Full time 8/17 dal lunedì al venerdì. Sede di Lavoro: Roma Prati. L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione. #J-18808-Ljbffr