ADDETTO/A TESORERIA

3 giorni fa

rome, lazio, Italia Orienta Tempo pieno

Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
ADDETTO/A TESORERIA
 

La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.

Mansioni: 

  • Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
  • Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
  • Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita 
  • Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti 
  • Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA
  • Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
  • Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
  • Predisposizione reportistica aziendale


Requisiti :

  • Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
  • Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
  • Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
  • Completano il profilo precisione e affidabilità


 

Orario di Lavoro : Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

Tipologia di contratto : Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.

Luogo di Lavoro : Roma Nord (zona Parioli)



Settore: Servizi pubblici

Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza

CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria

RAL:

Salario mensile lordo: EUR 2000 - EUR 2800

Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione