Back Office Fondi
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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
Back Office Fondi - Fund Accounting
Responsabilità
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei por
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Back Office Fondi
3 ore fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Tempo pienoProfilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office FondiTutti i potenziali candidati sono incoraggiati a leggere l'intera descrizione del lavoro prima di candidarsi. - Fund Accounting Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del...
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Back Office Fondi
4 giorni fa
milan, lombardy, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche...
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Back office fondi
4 giorni fa
milan, lombardy, Italia Adecco Italia spa Tempo pienoLuogo di lavoro MilanoProfilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund AccountingResponsabilità La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:Controllo sulla...
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Specialista Back Office Fondi: NAV
4 giorni fa
milan, lombardy, Italia Adecco (Portugal) Tempo pienoAdecco Credit & Banking cerca una risorsa da inserire nel team Fund Administrator presso Milano. La mansione prevede controllo e gestione di registrazioni e riconciliazioni su titoli, derivati e attività correlate, nonché supervisione di Corporate actions e delle emissioni di dividendi e coupon.Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con eventuale...
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Stage Back Office Bancario
15 ore fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Italia S.P.A. Tempo pienoAdecco Italia S.P.A. seleziona per una banca specializzata in fondi di investimento una figura per uno stage in Back Office Bancario, con focus su reportistica e supporto clienti. Il tirocinante acquisirà conoscenze operative quotidiane e interazione con team locali e internazionali.Lo stage, di 6 mesi, è full time a Milano centro; rimborso spese di 1.000...
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Stage Back Office Bancario
2 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Italia S.P.A. Tempo pienoAdecco Italia S.P.A. seleziona per una banca specializzata in fondi di investimento una figura per uno stage in Back Office Bancario, con focus su reportistica e supporto clienti. Il tirocinante acquisirà conoscenze operative quotidiane e interazione con team locali e internazionali.Lo stage, di 6 mesi, è full time a Milano centro; rimborso spese di 1.000...
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Stage Back Office Bancario
6 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Italia S.P.A. Tempo pienoAdecco Italia S.P.A. seleziona per una banca specializzata in fondi di investimento una figura per uno stage in Back Office Bancario, con focus su reportistica e supporto clienti. Il tirocinante acquisirà conoscenze operative quotidiane e interazione con team locali e internazionali.Lo stage, di 6 mesi, è full time a Milano centro; rimborso spese di 1.000...
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Back Office Bancario
6 ore fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Italia S.P.A. Tempo pienoProfilo Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realta bancaria specializzata nei fondi d'investimento una figura per inserimento in Stage Back Office Bancario - Ambito Fondi d'Investimento Il tirocinante acquisira conoscenze relative all'operativita quotidiana e all'attivita di supporto ai clienti, nonché conoscenze relative alla contrattazione...
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Back Office Bancario
4 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Italia S.P.A. Tempo pienoProfilo Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realta bancaria specializzata nei fondi d'investimento una figura per inserimento in Stage Back Office Bancario - Ambito Fondi d'Investimento Il tirocinante acquisira conoscenze relative all'operativita quotidiana e all'attivita di supporto ai clienti, nonché conoscenze relative alla contrattazione...
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Back Office Bancario
2 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Italia S.P.A. Tempo pienoProfilo Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realta bancaria specializzata nei fondi d'investimento una figura per inserimento in Stage Back Office Bancario - Ambito Fondi d'Investimento Il tirocinante acquisira conoscenze relative all'operativita quotidiana e all'attivita di supporto ai clienti, nonché conoscenze relative alla contrattazione...