ADDETTO/A ALLA TESORERIA
12 ore fa
rome, lazio, Italia
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ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni
Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Requisiti
Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito
Ottima conoscenza di Excel e delle funzioni principali (Tabelle Pivot, Cerca.vert)
E' considerato un plus la conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)
Offerta:
Contratto a tempo determinato iniziale di 3/6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità), range retributivo 25-33K. Buoni pasto da 8€.
Orario:
Full time 40h dal lunedì al venerdì (9-18), in presenza.
Luogo:
Roma (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000
#J-18808-Ljbffr
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La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
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#J-18808-Ljbffr