ADDETTO/A ALLA TESORERIA
4 giorni fa
portogruaro, veneto, Italia
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Per azienda multinazionale cerchiamo Junior Treasury Specialist da inserire nel team dedicato alla Tesoreria .
La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'opportunità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management.
RESPONSABILITA’ GENERALI:
La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:
· supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
· monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
· predisposizione e gestione dei pagamenti;
· controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
· riconciliazioni bancarie;
· aggiornamento della reportistica di tesoreria;
· gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
· supporto nelle attività di cash management;
· collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;
· gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
· supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.
COMPETENZE RICHIESTE:
· Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
· esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;
· buona conoscenza di Microsoft Excel;
· precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
· capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
· attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
· predisposizione al lavoro in team.
Costituiscono un plus
· conoscenza di DocFinance;
· conoscenza di AS/400;
· esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
· conoscenza di cash flow e cash forecasting;
· esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
· conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali
Completano il profilo:
Cerchiamo una persona precisa, affidabile e proattiva, con attenzione al controllo e alle scadenze, capacità organizzative e desiderio di sviluppare le proprie competenze nell'ambito della tesoreria.
Saranno particolarmente apprezzate curiosità, capacità di apprendimento e attitudine a lavorare in modo strutturato, oltre alla predisposizione alla collaborazione con il team e con le altre funzioni aziendali.
Cosa offriamo
· inserimento in una realtà strutturata;
· affiancamento e formazione on the job;
· percorso di crescita e progressiva autonomia professionale;
· ambiente collaborativo e orientato allo sviluppo delle competenze;
Annuncio valido fino a: 31-Oct-2026
La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'opportunità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management.
RESPONSABILITA’ GENERALI:
La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:
· supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
· monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
· predisposizione e gestione dei pagamenti;
· controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
· riconciliazioni bancarie;
· aggiornamento della reportistica di tesoreria;
· gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
· supporto nelle attività di cash management;
· collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;
· gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
· supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.
COMPETENZE RICHIESTE:
· Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
· esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;
· buona conoscenza di Microsoft Excel;
· precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
· capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
· attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
· predisposizione al lavoro in team.
Costituiscono un plus
· conoscenza di DocFinance;
· conoscenza di AS/400;
· esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
· conoscenza di cash flow e cash forecasting;
· esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
· conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali
Completano il profilo:
Cerchiamo una persona precisa, affidabile e proattiva, con attenzione al controllo e alle scadenze, capacità organizzative e desiderio di sviluppare le proprie competenze nell'ambito della tesoreria.
Saranno particolarmente apprezzate curiosità, capacità di apprendimento e attitudine a lavorare in modo strutturato, oltre alla predisposizione alla collaborazione con il team e con le altre funzioni aziendali.
Cosa offriamo
· inserimento in una realtà strutturata;
· affiancamento e formazione on the job;
· percorso di crescita e progressiva autonomia professionale;
· ambiente collaborativo e orientato allo sviluppo delle competenze;
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