Treasury Specialist
2 settimane fa
Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell’operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager .Principali responsabilitàAggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).Monitorare le condizioni bancarie applicate.Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendaliFormazione e competenze tecnicheDiploma ad indirizzo tecnico commercialePregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all’interno di realtà mediamente strutturate.Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.Ottima padronanza di Excel.La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.Soft SkillsPrecisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.Proattività e attitudine all’apprendimento di nuovi strumenti e procedure.Cosa offriamoInserimento in un team strutturato.Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.Ambiente dinamico e collaborativo.Luogo di lavoro : Capriate S. Gervasio (BG).Orario di lavoro : full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.RAL : 30 / 35k + buoni pasto 8€ / giornoSi prega di allegare il proprio cv alla candidatura.#J-18808-Ljbffr
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Treasury Specialist
4 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale, leader mondiale nel settore del Lusso e simbolo riconosciuto di eccellenza. Per il nostro Headquarter , stiamo cercando un Treasury Specialist da inserire nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.Entrerai a far parte di un team dinamico e internazionale, riportando direttamente al Treasury Manager. Sarai una figura...
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Treasury Specialist
4 settimane fa
Milan, Italia Anonima A tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale, leader mondiale nel settore del Lusso e simbolo riconosciuto di eccellenza. Per il nostro Headquarter , stiamo cercando un Treasury Specialist da inserire nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.Entrerai a far parte di un team dinamico e internazionale, riportando direttamente al Treasury Manager. Sarai una figura...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Milan, Italia Over A tempo pienoPer ampliamento dell’organico della nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un Treasury Specialist. La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di: Gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), aggiornando i reports aziendali; Caricare i flussi bancari in Inbiz (Bonifici,...
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Treasury Specialist: Cash
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoUn'azienda con sede a Milano cerca un Treasury Specialist per gestire l’operatività bancaria e supportare il Treasury Manager nella pianificazione dei flussi finanziari. Richiesti almeno 3 anni di esperienza in tesoreria e una buona conoscenza di Excel. Il candidato ideale deve avere ottime capacità analitiche e predisposizione al problem solving....
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Part-Time Treasury Specialist | Flexible Hours
6 giorni fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoA pharmaceutical company in Italy is seeking a Treasury Support Specialist for a part-time role. The ideal candidate will assist in daily treasury activities, manage cash flow forecasts, and handle banking transactions. Candidates should have a degree in accounting or finance and at least 2 years of experience in a Treasury Department. Proficiency in English...
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Treasury Specialist
4 settimane fa
Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Anonima A tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale, leader mondiale nel settore del Lusso e simbolo riconosciuto di eccellenza. Per il nostro Headquarter , stiamo cercando un Treasury Specialist da inserire nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Entrerai a far parte di un team dinamico e internazionale, riportando direttamente al Treasury Manager. Sarai una...
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Treasury Support Specialist | Part-time contract
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoTreasury Support Specialist | Part-time contractNeopharmed Gentili SpA, an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for a Treasury Support Specialist with part‑time contract.Essential Duties and ResponsibilitiesAssist on managing and updating cash flow forecast;Handling and updating daily cash flow actual;Handling cash...
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Treasury Specialist
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer ampliamento dell’organico della nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un Treasury Specialist.La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di :Gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio / lungo (mutui, leasing), aggiornando i reports aziendali;Caricare i flussi bancari in Inbiz (Bonifici,...
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Treasury Specialist
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer ampliamento dell’organico della nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un Treasury Specialist.La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di :Gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio / lungo (mutui, leasing), aggiornando i reports aziendali;Caricare i flussi bancari in Inbiz (Bonifici,...
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Part-Time Treasury Specialist: Cash Flow
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoA pharmaceutical company in Italy is seeking a Treasury Support Specialist for a part-time contract. The role involves managing cash flow forecasts, handling banking transactions, and assisting internal/external audits. Candidates should have a finance background with a minimum of 2 years in a Treasury Department and proficiency in English. This position...
