RESPONSABILE TESORERIA E CREDITI

Il nostro cliente è una realtà multinazionale italiana operante nel settore metalmeccanico con forte orientamento al mercato estero e un fatturato di gruppo che supera i 180 milioni di euro. L’head quarter italiano, composto da una struttura snella di circa 160 risorse, gestisce e coordina le attività delle subsidiaries nel mondo e le sedi produttive italiane. Siamo alla ricerca di un/a:
RESPONSABILE TESORERIA E CREDITI
Il/la professionista avrà il compito e la responsabilità dello svolgimento delle attività di tesoreria, di collection e relative ai pagamenti. Si occuperà, inoltre, delle attività routinarie di tesoreria, nonché nella predisposizione di report periodici. Dovrà interagire con i colleghi delle BU del Gruppo, con il team AFC ed anche con gli istituti di credito e con i consulenti della software house per eventuali sviluppi sull’ERP.
Nello specifico si occuperà di:
- Gestire e monitorare i flussi di cassa a BT e previsionali;
- Gestire gli incassi, i vari strumenti alternativi al pagamento tramite trasferimento bancario (promissory notes, bills of exchange ) e le eventuali assicurazioni sulle dilazioni di pagamento;
- Gestire il recupero dei crediti;
- Gestire i cambi delle relative coperture;
- Gestire i pagamenti, le riconciliazioni bancarie e tutti i movimenti bancari sull’ERP SAP 4Hana;
- Collaborare alle attività finalizzate all’implementazione di possibili nuovi strumenti di incasso/pagamento;
- Monitorare le condizioni economiche bancarie applicate;
- Predisporre i report di tesoreria: prima nota di cassa e cash flow analitico;
- Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
Si richiede:
- Diploma di ragioneria e/o Laurea in discipline economiche;
- Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni in aziende mediamente strutturate operanti su commessa;
- Conoscenza dei principi di contabilità italiani e di fiscalità;
- Conoscenza della gestione intrastat e spesometro;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Conoscenza di SAP.
Completano il profilo:
- Doti organizzative e precisione;
- Problem solving;
- Predisposizione al lavoro in team.
L’azienda cliente offre:
- Assunzione a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico industria;
- Range RAL da €45.000,00 a €50.000,00 in base alle competenze tecniche e soft osservate durante l’iter di selezione;
- Mensa aziendale;
- Welfare da CCNL;
- Orario di lavoro 08:30 - 17:30 con un’ora di pausa pranzo.
Luogo di lavoro: Campodarsego (PD)

---