Fund Accountant Officer
3 giorni fa
Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle persone e dei settori in cui operiamo. Attualmente, all’interno della Moltiply Division, per una società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, siamo alla ricerca di un* Fund Accountant Officer Come Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese: Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie; Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal; Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l’intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV; Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers; Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration; Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile; Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi. Laurea in Economia, finanza o equivalente; Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini; Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC); Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese; Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica. Competenze: Conoscenza approfondita della lingua inglese Conoscenza dell’ambiente “Bloomberg Terminal” Soft Skills: Buona capacità organizzativa, precisione, puntualità e affidabilità. Abilità analitiche e di problem solving Doti di precisione Si offre Inserimento in azienda, CCNL Commercio e Terziario. Sede di lavoro: Milano Cosa aspettarti da noi La stabilità di un Gruppo consolidato e gli stimoli di una realtà in costante crescita; Un team giovane e dinamico, dove avrai la possibilità di imparare e crescere professionalmente. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903/77 e 125/91). La ricerca è finalizzata all’inserimento in una società interamente controllata da Moltiply Group Spa
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
5 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
5 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoIn the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation.Transaction of securities, derivatives, contract: booking and...
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Fund Accountant
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoIn the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation.Transaction of securities, derivatives, contract: booking and...
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Fund accountant
4 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund accountant
4 giorni fa
Milan, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Senior Accountant
4 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:Responsibilities Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...
