Analista di tesoreria
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TREASURY ANALYST
Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è sicuro/a di soddisfare tutti i requisiti.
La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.
Principali responsabilità
- Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
- Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
- Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
- Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
- Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
- Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;
- Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
- Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
- Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
- Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
- Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
- Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
- Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
- Supportare le attività di audit e le verifiche interne.
Requisiti richiesti
- Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;
- Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale;
- Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari;
- Familiarità con sistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg;
- Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus;
- Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale;
- Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli;
- Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze;
- Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder;
- Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata all’interno di contesti multinazionali.
Sede di lavoro: Milano
Compensation: RAL 50k
Rif. xrdbqlu : FP #56469
Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.
Autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 20323/RS.
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