Treasury Specialist

Adecco, per importante realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna.

La risorsa, riportando direttamente al Group Treasury Manager, avrà l'opportunità di entrare a far parte di un contesto dinamico e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria.

Principali responsabilità

Cash Management e Pianificazione Finanziaria

• Monitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale.
• Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.
• Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive.
• Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo.

Gestione Rapporti Bancari e Strumenti Finanziari

• Supportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.
• Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing, factoring e altre forme di copertura finanziaria.
• Verificare costi bancari, condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti.
• Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo.

Pagamenti e Attività Operative

• Gestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali.
• Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti.
• Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori.
• Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti.
• Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo.

Miglioramento dei Processi di Tesoreria

• Contribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria.
• Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla funzione Finance.
• Partecipare ai progetti di implementazione e sviluppo del sistema di Treasury Management Kyriba.

Requisiti

• Esperienza di 3-5 anni maturata in un ruolo analogo o all'interno di uffici amministrativi/contabili.
• Buona conoscenza della contabilità generale.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare focus su Excel.
• Familiarità con strumenti informatici e gestionali.
• La conoscenza del sistema di Treasury Management Kyriba costituirà un plus.
• Precisione, affidabilità, rispetto delle scadenze e attitudine al lavoro di squadra.
• Forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente all'interno della funzione Finance.

Cosa offriamo

• Inserimento in una realtà internazionale e in continua evoluzione.
• Opportunità di crescita professionale all'interno dell'area Treasury.
• Contratto diretto con azienda cliente a tempo indeterminato, Ccnl Metalmeccanico, RAL 35-45K, mensa, premio produzione, welfare.