Fund Accountant
2 giorni fa
Scopo del ruolo:Entrerai a far parte del dipartimento UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting e ti occuperai della gestione di attività finalizzate al calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi chiusi (FIA).Attività principali:Svolgere le attività che sono finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi chiusi (FIA) e della gestione dei relativi adempimenti fiscali e amministrativi.Registrare, nel sistema contabile tutti gli eventi amministrativi (incassi/pagamenti, ciclo fatture attive/passive) che attengono alla gestione del fondo, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca o dalla SGR.Gestire le scadenze fiscali ed espletare le pratiche relative all’IVA Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza.Redigere il bilancio di verifica comprensivo delle scritture di assestamento.Riconciliare la liquidità con la banca.Svolgere le attività necessarie per la stesura dei report trimestrali, del rendiconto annuale di gestione e della relazione semestrale e Prisma.Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza.Hai maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’ambito del fund accounting.Possiedi una buona conoscenza del pacchetto Office, con particolare riferimento a una conoscenza avanzata di Excel.Conosci i principi della partita doppia.Hai conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi.Possiedi una buona conoscenza della lingua inglese (B2).Dimostri attitudine al confronto e al lavoro in team.Sei una persona precisa e organizzata nello svolgimento delle attività.Hai una spiccata attitudine al problem solving.Cosa può offrirti BFF
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Fund Accountant
2 settimane fa
Turbigo, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
2 settimane fa
Turbigo, Italia Adepa Global Services A tempo pienoA global asset services provider is seeking a Fund Accountant in Turbigo, Italy. The role involves transaction processing, reconciling securities, derivatives, and ensuring deadlines for accounting practices are met. Candidates should have a university degree in accounting or finance and be fluent in English. Experience with MS Office and knowledge of...
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Fund Accountant
2 settimane fa
turbigo, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
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Fund Accountant
4 giorni fa
Turbigo, Italia BFF Banking Group A tempo pienoScopo del ruolo: Entrerai a far parte del dipartimento UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting e ti occuperai della gestione di attività finalizzate al calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi chiusi (FIA). Attività principali:Svolgere le attività che sono finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi chiusi...
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Senior Accountant
2 giorni fa
turbigo, Italia Castello Sgr A tempo pienoOverviewANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.PosizioneLa risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:ResponsabilitàSvolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...
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Accountant cat. protette legge 6899
2 settimane fa
Turbigo, Italia Accademia Da Vinci A tempo pienoOverviewAccademia Da Vinci, Agenzia per il lavoro ed ente di formazione accreditato, è attualmente alla ricerca di una figura appartenente alle categorie protette – legge 68/99, part-time minimo 21 ore, tempo indeterminato, da inserire come ACCOUNTANT (funzione Finance) all'interno di una prestigiosa realtà in ambito gestione portafoglio...
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Accountant cat. protette legge 6899
2 settimane fa
turbigo, Italia Accademia Da Vinci A tempo pienoOverviewAccademia Da Vinci, Agenzia per il lavoro ed ente di formazione accreditato, è attualmente alla ricerca di una figura appartenente alle categorie protette – legge 68/99, part-time minimo 21 ore, tempo indeterminato, da inserire come ACCOUNTANT (funzione Finance) all'interno di una prestigiosa realtà in ambito gestione portafoglio...
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Accountant cat. protette legge 6899
2 settimane fa
Turbigo, Italia Accademia Da Vinci A tempo pienoOverview Accademia Da Vinci, Agenzia per il lavoro ed ente di formazione accreditato, è attualmente alla ricerca di una figura appartenente alle categorie protette – legge 68/99, part-time minimo 21 ore, tempo indeterminato, da inserire come ACCOUNTANT (funzione Finance) all'interno di una prestigiosa realtà in ambito gestione portafoglio immobiliare....
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Accountant
2 settimane fa
turbigo, Italia NextEnergy Group A tempo pienoTHE ROLEWe have an exciting opportunity for a passionate finance professional to lead in the delivery of finance asset management services to one of our most important clients in Italy.We are looking for someone who genuinely cares about the people they work with, naturally seeks to collaborate and enjoys the buzz of good camaraderie. Although, as with all...
