Treasury and Credit Specialist

Per azienda cliente, realtà industriale moderna e in continua evoluzione, sostenuta da importanti progetti di sviluppo e consolidamento siamo alla ricerca di un treasury & credit management specialist.

Responsibilities

La figura si occuperà delle seguenti attività:

Tesoreria e gestione della liquidità

• Gestione operativa della tesoreria aziendale, monitorando la posizione finanziaria giornaliera, i flussi di cassa e le riconciliazioni bancarie.
• Predisposizione dei forecast di tesoreria e supporto alla pianificazione finanziaria di breve e medio termine.
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, delle linee di affidamento e delle principali forme di finanziamento.
• Monitoraggio dei rischi finanziari e identificazione di opportunità di ottimizzazione degli oneri finanziari e del capitale circolante.

Credit Management

• Valutazione dell'affidabilità creditizia della clientela e definizione di limiti di fido e condizioni di pagamento in collaborazione con le funzioni commerciali.
• Presidio dell'intero processo Order-to-Cash, monitorando esposizioni, scaduti e performance di incasso.
• Coordinamento delle attività di recupero crediti, gestione delle coperture assicurative e delle garanzie commerciali.
• Analisi del rischio credito e definizione delle relative azioni di mitigazione, accantonamento e svalutazione.

Reporting e miglioramento dei processi

• Predisposizione di reportistica e KPI a supporto del management relativi a tesoreria, credito e capitale circolante.
• Supporto alle attività di budgeting e forecasting per le aree finanziarie.
• Garanzia della compliance rispetto a procedure interne e normativa di riferimento. Promozione di progetti di digitalizzazione ed efficientamento dei processi finanziari, di tesoreria e credit management.

Your Profile

• Laurea in Economia, Finanza, Management o discipline affini e un'esperienza di 3-5 anni in ruoli di Tesoreria e/o Credit Management maturata in contesti aziendali, bancari o società di factoring; una precedente esperienza in società di revisione sarà considerata un plus.
• Solida conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow forecasting, gestione del credito e strumenti finanziari, con capacità di analisi del bilancio e valutazione del rischio credito. Costituiscono requisiti importanti la conoscenza di prodotti bancari, sistemi di pagamento, factoring e assicurazione del credito.
• Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi di Tesoreria, preferibilmente DocFinance. Conoscenza dei principi contabili italiani (OIC); la familiarità con gli standard IFRS, l'esperienza in contesti internazionali o multi-societari, la gestione del rischio cambio e la conoscenza di soluzioni di automazione dei processi Order-to-Cash rappresentano elementi preferenziali.

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, spiccate capacità analitiche, ottime doti relazionali e negoziali, autonomia organizzativa e predisposizione alla collaborazione con stakeholder interni ed esterni.

Inquadramento:

CCNL Commercio

RAL: 35.000,00 - 45.000,00

Livello: 2/3

mensa aziendale

“Candidates, in compliance with Legislative Decree 198/2006, 215/2003 and 216/2003, are invited to read the privacy notice available below the data request form on the application page (EU Regulation No. 2016/679).
The job offer is open to candidates of all genders, in compliance with Legislative Decree 198/2006 and current regulations on equal opportunities. The company promotes an inclusive work environment and ensures equal opportunities for all individuals, regardless of gender, age, origin, sexual orientation or disability.”