Treasury Specialist

Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoTreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria e ContabilitàLa risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo. SI occuperà principalmente delle seguenti attività :Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata • Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) • Effettuare riconciliazioni bancarie • Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; Conoscenza di SAP R / 3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Inserimento in somministrazione lavoro tre / sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35 : 000 K Ticket restaurant Full time 8 / 17 dal lunedì al venerdì Sede di Lavoro Roma Prati L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198 / 2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.#J-18808-Ljbffr