Tesoriere aziendale

Che conta al suo interno 1200 persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile, rendendo le persone protagoniste del cambiamento. Uniamo competenze, metodo, strumenti e dati per aiutare i nostri clienti ad affrontare concretamente la complessità delle sfide del futuro in modo collaborativo e creativo.Lo abbiamo fatto riunendo ricercatori, imprenditori, manager e professionisti nel segno dell’eccellenza e incoraggiando la sperimentazione e la contaminazione culturale e professionale.Attualmente ricerchiamo un/una candidato/a per la posizione Treasury Analyst che a supporto del Tesoriere di Gruppo e con riferimento ad alcune società del gruppo, gestirà le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti, utilizzando il sistema Piteco o TMS equivalenti, ERP e strumenti excel o di BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.L'opportunità è a tempo determinato della durata di 12 mesi con valutazione di inserimento al fine di potenziare la struttura Tesoreria.Preparazione e aggiornamento delle Consuntivo e Budget di Tesoreria a supporto del Tesoriere di Gruppo.Registrazione giornaliera dei movimenti banche di tesoreria e degli incassi clienti.Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo.Utilizzo di Piteco per caricare, analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.Coinvolgimento in progetti speciali di integrazione e reporting in ambito Tesoreria e AFC.Esperienza in Pianificazione Finanziaria a breve termine con predisposizione Budget di Tesoreria e Rendiconto Finanziario.Esperienza in funzione Tesoreria con attività dedicata alla gestione del fabbisogno CCN.Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine.Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI/reporting.SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NAV) nel ciclo attivo/passivo e riconciliazioni bancarie.Conoscenza della lingua inglese/ spagnolo.Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analisi ed esecuzione processi amministrativi.Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente.~5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e/o di PMI.Offriamo modalità di lavoro agili e flessibili, con possibilità di smart working.Promuoviamo la formazione continua, individuale e di gruppo.Valorizziamo la diversità e crediamo in un modello di crescita sostenibile e inclusivo.lgs. 198/2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.