Impiegato/a Tesoreria e Ciclo Passivo

4 giorni fa


Roma, Italia in.HR Agenzia per il Lavoro SpA A tempo pieno

in.HR Agenzia per il lavoro SpA, filiale di Chivasso, seleziona per storica ed esclusiva profumeria artistica del settore luxury un/una

**Posizione**:
IMPIEGATO/A TESORERIA E CICLO PASSIVO (SOSTITUZIONE MATERNITA')

La persona selezionata si occuparà di gestire in autonomia il processo amministrativo legato al ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture fornitori fino alla pianificazione e contabilizzazione dei pagamenti, assicurando la corretta imputazione contabile e analitica dei costi e il monitoraggio della liquidità aziendale.

Inoltre, si occuperà di assicurare la corretta e tempestiva gestione dei pagamenti ai fornitori e dei flussi di tesoreria, garantendo il monitoraggio costante della liquidità aziendale.

**Responsabilità operative principali**

- Ricezione, verifica e registrazione delle fatture passive e delle note di credito (Italia ed Estero).
- Controllo di congruenza tra ordine, bolla e fattura (ciclo passivo).
- Verifica della corretta applicazione di IVA, ritenute e condizioni contrattuali.
- Imputazione dei costi su centri di costo, progetti e linee di business.
- Gestione della contabilità analitica: analisi dei costi e supporto ai report gestionali.
- Predisposizione e archiviazione documentale (cartacea e digitale).
- Gestione delle scadenze fornitori e pianificazione dei pagamenti.
- Predisposizione dei bonifici bancari e altre modalità di pagamento.
- Registrazione dei pagamenti nel gestionale contabile e riconciliazioni bancarie.
- Supporto al CFO nella previsione dei flussi finanziari e nella redazione di report di liquidità.
- Supporto alla predisposizione dei dati per bilancio e chiusure periodiche.
- Gestione delle relazioni con fornitori e uffici interni (Acquisti, Contabilità Generale) per garantire correttezza e tempestività nei pagamenti.

**Requisiti**:

- Conoscere le casistiche di detraibilità dell’iva e deducibilità dei costi
- Saper registrare le fatture intracomunitarie
- Saper redigere la prima nota ed eseguire le riconciliazione fornitori
- Capacità di analisi e precisione nei controlli.
- Utilizzo evoluto di Excel e del gestionale contabile.

**Altre informazioni**:
Sede di lavoro: Roma 00186 (RM)

Orari di lavoro: Full time 40 ore settimanali - dal lunedì al venerdì.

Contratto: si offre iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.



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