Treasury Supervisor

La figura riporterà direttamente al Director of Finance and Administration Business Intelligence / Controlling e avrà le seguenti responsabilità:

- Predisposizione e compilazione modulistica bancaria e invio dati societari;
- Acquisizione movimenti bancari da sistema di remote banking e passaggio dati a programma di tesoreria;
- Predisposizione girofondi e bonifici intercompany e monitoraggio disponibilità banche e canalizzazione incassi e pagamenti;
- Riunioni con potenziali nuovi partners (es. per valutazione copertura rischio cambio, nuovi strumenti di pagamento);
- Accensione, estinzione, proroga finanziamenti all’importazione, anticipi fatture ed ordini Italia ed estero, presentazioni sbf e acquisizione e verifica della relativa documentazione;
- Calcolo interessi su finanziamenti a medio lungo termine, scambio comunicazioni con Loan Agency Services per riconciliazioni pagamento interessi, pagamento rate mutui e predisposizione documentazione per erogazione Nuova Finanza;
- Calcolo e pagamento interessi su prestito obbligazionario;
- Gestione altri finanziamenti (es. erogati da Cassa Depositi e Prestiti);
- Esame capitolato/contratto di vendita, predisposizione e verifica bozza fideiussione;
- Pagamento premi polizze fideiussorie e aggiornamento report fideiussioni;
- Verifica rapporti e solvibilità della banca emittente la lettera di credito con la banca italiana, negoziazione commissioni e predisposizione documentazione per lo sconto della lettera di credito;
- Gestione polizze assicurazione del credito (es. Sace);
- Predisposizione ed invio delle comunicazioni previste dagli Accordi del 30/06/2020
- Gestione dei rapporti con la società di revisione e con il collegio Sindacale e predisposizione della relativa documentazione, nonché con personale Agenzia delle Entrate in caso di accessi/ispezioni/verifiche/accertamenti;
- Predisposizione ed aggiornamento daily report fidi accordati ed utilizzati con determinazione della posizione finanziaria netta;
- Predisposizione ed aggiornamento daily report cash flow
- Predisposizione ed aggiornamento montly report cash flow forecast Pieralisi Maip S.p.A. e consociate estere/Gruppo, con analisi scostamenti;
- Elaborazione budget interessi altri oneri finanziari e costi assicurativi della Pieralisi Maip S.p.A.;
- Predisposizione budget di tesoreria;
- Determinazione ratei su finanziamenti a breve e a medio/lungo termine per bilancio annuale e situazioni intermedie e controllo relativi conti di bilancio;
- Determinazione debiti verso soci, banche, altri finanziatori per capitale ed interessi per bilancio mensile e controllo relativi conti di bilancio;
- Gestione programma assicurativo con supporto del broker per Pieralisi Maip S.p.A. e società estere;
- Gestione assicurazioni parco auto di proprietà, dei sinistri e della procedura di risarcimento assicurativo.

**Requisiti**:

- Laurea materie economiche.
- Certificazione professionale europea Ferma-Rimap per i Risk Manager
- Conoscenza pacchetto Office
- Software gestionale di tesoreria e-cash;
- Software di remote banking Credem Telemaco;
- Software gestionale InforLN.