Treasury Specialist

6 giorni fa

Bologna, Italia GRAND PRIX SRL A tempo pieno

**Gruppo Grand Prix SRL,**concessionaria dei marchi Audi, Kia, Seat, Cupra, Mazda, Hyundai e BYD ricerca, per il potenziamento dell'organico della sede di Villanova di Castenaso, un/una **Treasury Specialist.**

Alla risorsa selezionata, inserita in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, verranno affidati i seguenti compiti:

- Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;
- Fornitori: controllo delle scadenze e pianificazione dei pagamenti, predisposizione pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti; aging fornitori;
- Clienti: pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti;
- Pagamenti mensili: pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, locazioni, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;
- Reportistica: predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate con predisposizione ed alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board;
- Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring;
- Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).
- Laurea in discipline economiche o similari;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, utente avanzato di Excel;
- Ottima conoscenza delle tecniche contabili;
- Esperienza di almeno 3/4 anni in ruolo analogo maturata presso società di medio/grandi dimensioni modernamente strutturate;
- Costituirà titolo preferenziale l’ottima conoscenza di DOCFINANCE.

Completano il profilo buone capacità organizzative, comunicative e di relazione proattiva unitamente all'autonomia nella gestione delle attività assegnate ed al rispetto delle scadenze.

Sede di lavoro: Villanova di Castenaso (BO)

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

- Orario flessibile

Disponibilità:

- Dal lunedì al venerdì

Data di inizio prevista: 05/05/2025

  • Treasury Specialist

    4 giorni fa

    Bologna, Italia YOOX NET-A-PORTER GROUP A tempo pieno

    YOOX NET-A-PORTER GROUP is the world leader in online luxury and fashion that comprises a complete luxury retail ecosystem. To support the teams who are powering this ecosystem we have a global Corporate division consisting of departments including Legal, Finance, Security, Human Resources and Communications & Sustainability. Our Corporate division are now...

  • Treasury Specialist

    4 settimane fa

    Bologna, Italia Altro A tempo pieno

    Treasury Specialist (Maternity Cover)FAAC Technologies is a global leader in access and parking solutions, with over 3,800 employees in 31 countries. Headquartered in Bologna, Italy, the company designs innovative systems that simplify and secure the movement of people and vehicles.Location: Zola Predosa, Bologna, Italy (Headquarters).ResponsibilitiesManage...

  • Treasury Specialist

    4 settimane fa

    Bologna, Italia FAAC Technologies A tempo pieno

    Treasury Specialist (Maternity Cover) FAAC Technologies is a global leader in access and parking solutions, with over 3,800 employees in 31 countries. Headquartered in Bologna, Italy, the company designs innovative systems that simplify and secure the movement of people and vehicles. Location: Zola Predosa, Bologna, Italy (Headquarters). Responsibilities...

  • Specialista di Tesoreria

    3 giorni fa

    Bologna, Italia Praxi A tempo pieno

    **SPECIALISTA DI TESORERIA / TREASURY SPECIALIST** **Responsabilità** A riporto del Responsabile Finanza, la figura ricercata sarà inserita nell’**Ufficio Tesoreria **e si occuperà di: - gestione incassi; - gestione pagamenti; - riconciliazioni di estratti conto bancari; - registrazione dei movimenti di tesoreria; - prepararazione di reportistiche...

  • Treasury Specialist

    7 giorni fa

    BOLOGNA, Italia Faac Technologies A tempo pieno

    About FAAC TechnologiesFAAC Technologies is a global leader in access and parking solutions, with over 3,800 employees in 31 countries across 5 continents. Headquartered in Bologna, Italy, and founded in ****, we design innovative systems that simplify and secure the movement of people and vehicles—whether through automated gates, access control, doors, or...

  • Treasury Specialist

    6 giorni fa

    Bologna, Italia Prometeia A tempo pieno

    CORPORATE FUNCTIONS **|**: **BOLOGNA**: Treasury Specialist Hai curiosità, voglia di metterti in gioco, entrare a far parte di un’azienda dinamica, e avere la possibilità di innovare con il tuo lavoro e le tue competenze? Prometeia ti offre opportunità di crescita e formazione in un Gruppo con oltre 1000 professionisti che lavorano per più di 500...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    4 settimane fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...