Responsabile Tesoreria Treviso

14 ore fa

Treviso, Italia EcorNaturaSi Spa A tempo pieno

EcorNaturaSì leader italiano nella distribuzione e commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici ricerca una figura di **Responsabile Tesoreria** per il proprio dipartimento AFC.

**La Risorsa sarà inserita a diretto riporto del CFO e si occuperà di**:

- gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo;
- gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie;
- preparazione della previsione del flusso di cassa (in Euro) con orizzonte temporale di almeno 12 settimane e analisi della varianza mensile;
- monitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento e cash pooling;
- manutenzione delle funzionalità dei conti bancari: aggiornamento e repository degli specimen di firma, predisposizione della documentazione per l’apertura o la chiusura dei conti bancari, gestione dei ruoli di accesso nell’home banking;
- definizione degli impegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura;
- gestione del budget, degli oneri e dei proventi finanziari;
- elaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo;
- analisi del cash flow mensile e annuale

**La risorsa ricercata dovrà possedere i seguenti requisiti**:

- Laurea in Economia e/o discipline affini;
- Esperienza di almeno 5 anni nella funzione finanziaria e di tesoreria all'interno di realtà strutturate medio/grandi;
- Buona conoscenza del pacchetto Office;
- La conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale
- Buona capacità di relazione per dialogare con interlocutori esterni (come istituti di credito) ed interni, a diversi livelli dell’organizzazione aziendale
- Capacità di analisi, apertura mentale, resilienza e problem solving

**PROFILO BASE DEL CANDIDATO**:Laurea in discipline Economiche

**ORARIO DI LAVORO**:40 ore settimanali da lunedì a venerdì

**STIPENDIO E INQUADRAMENTO**:Da valutare in base all'esperienza maturata

**SEDE DI LAVORO**:Via Palù 23, San Vendemiano (TV)

  • Responsabile Tesoreria

    4 giorni fa

    Treviso, Italia To be A tempo pieno

    Per nota reatà consortile ricerchiamo: **RESPONSABILE TESORERIA** La risorsa, a diretto riporto del CFO, e coordinando una risorsa dedicata sarà responsabile della gestione e coordinamento dei flussi monetari e più in generale di tutte le attività inerenti alla tesoreria. - Gestione della tesoreria di tutte le società del gruppo; - Gestione della...

  • Responsabile Tesoreria

    15 ore fa

    Treviso, Italia Gajo & Associati s.r.l. A tempo pieno

    Per azienda cliente, sita in provincia di Treviso, cerchiamo un/una Responsabile Tesoreria. La figura, in riporto al CFO: **1.** Gestisce la **rendicontazione quotidiana e mensile della disponibilità bancaria, dell’indebitamento della società, assicurando il controllo della fluidità di cassa;** 2. Effettua le **riconciliazioni mensili **dei rapporti...

  • Responsabile di Tesoreria

    2 settimane fa

    Treviso, Veneto, Italia PRAXI A tempo pieno

    Responsabile TesoreriaLa figura ricercata, a riporto delCFO, si occuperà della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della compagine sociale del gruppo.Principali AttivitàCoordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e...

  • Responsabile Tesoreria e Cartolarizzazione

    2 giorni fa

    Treviso, Italia Talent's Angels A tempo pieno

    Il nostro cliente è una brillante e solida Società del settore finanziario, operante su tutto il territorio nazionale. Per la propria sede in provincia di Treviso ci ha incaricati di selezionare un/a **Responsabile Tesoreria e Cartolarizzazione.** **Posizione**: La risorsa risponderà al CFO e sarà responsabile della gestione e coordinamento dei flussi...

  • Responsabile Tesoreria

    1 settimana fa

    Treviso, Italia Praxi Spa - Filiale Di Roma Tiburtina - Filiale Di Roma Tiburtina A tempo pieno

    Luogo di lavoro:TrevisoPrincipali AttivitàCoordinamento e controllo dei pagamentie delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;Gestione degli incassi(SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità...

  • Specialista Tesoreria

    1 settimana fa

    Treviso, Italia PSO Rirsorse Umane A tempo pieno

    Sede di Lavoro: La sede di lavoro è in provincia di Treviso. Azienda: Il nostro committente é un gruppo italiano metalmeccanico leader nel proprio settore, caratterizzato da grandi dimensioni ed elevati tassi crescita in fase di potenziamento delle strutture finanziarie della holding di gruppo. Descrizione posizione: All¹interno dell¹unità Tesoreria...

  • Addetto Tesoreria

    2 settimane fa

    Treviso, Italia Talent's Angels A tempo pieno

    Il nostro cliente è un importante Gruppo Industriale che ci ha incaricati di selezionare un **Addetto Tesoreria.** **Posizione**: - Movimentazioni di c/c e giroconti - Analisi affidamenti e condizioni - Gestione anticipi - Gestione scadenziari - Esigenze/disponibilità cassa - Emissione/proroga/estinzione garanzie bancarie - Riaddebiti a Società...

  • Responsabile Contabile

    4 settimane fa

    Monastier di Treviso, Italia Adecco Filiale di Treviso Office A tempo pieno

    Responsabile Contabile Adecco Italia Spa filiale Treviso Office, per azienda operante nel settore servizi ambientali, con sede in Treviso, è alla ricerca di un/a. La risorsa selezionata sarà inserita all’interno dell’organico aziendale e si occuperà delle seguenti attività: Gestione della contabilità generale e analitica; Supervisione della chiusura...

  • Responsabile Contabile

    4 settimane fa

    Monastier di Treviso, Italia Adecco Filiale di Treviso Office A tempo pieno

    Adecco Italia Spa filiale Treviso Office, per azienda operante nel settore servizi ambientali, con sede in Treviso, è alla ricerca di un/a:Responsabile ContabileLa risorsa selezionata sarà inserita all interno dell organico aziendale e si occuperà delle seguenti attività:Gestione della contabilità generale e analitica;Supervisione della chiusura...

  • Responsabile di Sala

    2 giorni fa

    Treviso, Italia LA PACE TREVISO A tempo pieno

    Sei un* Camerier* /Banconsita? Ami il contatto col pubblico, pensi che soddisfare il cliente sia alla base del successo di un locale? **La Pace Treviso, **storico bar bistrot in centro a Treviso, che propone una pausa, dalla colazione, al pranzo, fino all’aperitivo al tramonto **Per incremento dello staff cerca **un* **Responsabile Sala** **La persona...