Addetto Middle Office Sgr

7 giorni fa

Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

SGR - Milano centro
- Esperienza di almeno 1/2 anni in ruolo analogo

**Azienda**:
Società di Gestione del Risparmio - Milano centro.
- Aggiornamento delle posizioni presenti dei diversi portafogli attraverso una **quadratura **con le posizioni effettivamente detenute nei vari fondi di investimento e verifica che i dati qualitativi degli asset in portafoglio siano corretti (tassi di interesse, scadenza, paese, settore, rating )
- interfacciarsi quotidianamente con il team di gestione per il corretto **censimento** degli asset in portafoglio e con il team di amministrazione e backoffice per la gestione dell'applicativo e la **riconciliazione** dei movimenti sul portafoglio
- Seguire la corretta allocazione e compilazione della documentazione legale dal **post trading fino al settlement** e rendersi parte attiva del **processo di settlement degli asset acquistati o venduti**:

- Fornire le corrette **istruzioni alla banca depositaria** al fine di eseguire i pagamenti relativi agli acquisti degli assets nei diversi portafogli in gestione
- Gestire i **rapporti con la banca depositaria** in merito ai pagamenti riferiti all'acquisto di assets
- Gestire i **processi di KYC** per asset illiquidi
- **Produzione** su base trimestrale della **reportistica** numerica sulle diverse posizioni in portafoglio (TPT template) ad hoc per investitori di matrice assicurativa.
- Gestione delle **pratiche Sace** attraverso applicativi gestionali
- Gestione e **aggiornamento mensile centrale rischi**

**Competenze ed esperienza**:

- Laurea in economia o diploma in ragioneria
- pregressa esperienza di almeno 1/2 anni in Middle Office/Operations/Settlement di banche, SGR, fiduciarie ecc.
- buona conoscenza di Excel, Word e Powepoint
- conoscenza della lingua inglese

**Completa l'offerta**:
Opportunità di assumere gradualmente maggiori responsabilità in una società dinamica e in crescita.

  • Middle Office Sgr

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Attività: - Firma ed invio delle Certificazioni Uniche ai percipienti - Firma ed invio delle lettere di circolarizzazione ai revisori - Attività di protocollazione fatture SDI - Attività di smistamento fatture SDI per singolo Fondo - Attività a supporto per la conservazione digitale (SDI) - Attività di Power Point (es. documentazione per CdA) -...

  • Ufficio Middle Office

    2 settimane fa

    Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pieno

    Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...

  • Business Controller

    1 settimana fa

    Milano, Italia Prelios Sgr A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è il gateway al mercato italiano dell’asset management e del credit servicing nonché dei **servizi integrati al Real Estate**. È uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con oltre 40 miliardi di euro di assets under management. Il Gruppo Prelios...

  • Stage Asset Management

    14 ore fa

    Milano, Italia Prelios Sgr A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al real estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • Analyst Asset Management

    1 settimana fa

    Milano, Italia Prelios Sgr A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al real estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • Middle Office Client Service

    3 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo. La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per...

  • Middle Office Client Service

    3 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo. La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per...

  • Middle office client service

    4 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo. La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare...

  • Middle Office Client Service

    2 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo.La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare...

  • Middle Office Client Service

    2 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre ***** professionisti in Italia e nel mondo.La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare...