Treasury &general Ledger Accountant

**Descrizione**:
Azienda metalmeccanica di Mandello del Lario cerca **treasury & general ledger accountant.**
- Descrizione mansione:_
- consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
- effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
- predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
- archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
- monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
- contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
- gestire l’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
- contabilizzare i prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
- controllare e contabilizzare le note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
- predisporre il prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
- predisporre e contabilizzare i pagamenti verso fornitori;
- quadrare e versare le ritenute d’acconto, le carte di credito e cassa contanti
- cash flow mensile
- incassi mensile
- Requisiti richiesti:_

º Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
º esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
º conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico

º ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).

º precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.

º buona conoscenza della lingua inglese.

º costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400
- Tipologia contrattuale: _tempo determinato.
- Orario di lavoro:_ full time (ingresso flessibile).

prio1

**Codice mansione**:
**251**:

- Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

**Tipologia offerta**:
Aziende

**Zona**:
Mandello del Lario

**Validità annuncio**:
**17**

**OTTOBRE**

**2025**

**PUBBLICAZIONE ANNUNCIO**:
**15**

**GENNAIO**

**2026**

**SCADENZA ANNUNCIO**: