Junior Fund Accountant

Siamo Previnet SpA, azienda leader nella fornitura di servizi IT e amministrativi in outsourcing per realtà assicurative, finanziarie e previdenziali.

Stiamo cercando un profilo brillante da inserire nell'area di back office amministrativo dei fondi pensione che sarà formato per poi occuparsi delle seguenti attività:
Alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing)

Registrazione dell'operatività in strumenti finanziari (acquisti/vendite) di base effettuata sui portafogli

Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi

Registrazione delle operazioni di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi)

Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del NAV

Estrazione e quadratura contabile del NAV calcolato

Attività di produzione di reportistica (contabile, finanziaria e gestionale)

Produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza

**Sono richiesti i seguenti requisiti**:
Laurea Magistrale in Economia o affini

Conoscenza di concetti quali bilancio finanziario, distinzione tra natura patrimoniale ed economica delle poste finanziarie

Conoscenza del funzionamento e dei tecnicismi degli strumenti finanziari di base: azioni, obbligazioni e fondi comuni

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Access e Excel

Conoscenza di base della lingua inglese

Completano il profilo saper lavorare in team e una buona capacità di analisi e organizzativa.