Addetto/a Alla Tesoreria

5 giorni fa


Roma, Italia METODO SPA A tempo pieno

**METODO SPA, ZONA ROMA SETTECAMINI**

La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria **DOC Finance.**

**Responsabilità principali**:

- Gestione operativa dei flussi di tesoreria giornalieri.
- Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari.
- Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD).
- Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance.
- Riconciliazione bancaria automatica e manuale.
- Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni.
- Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità.
- Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria.
- Collaborazione con banche, fornitori e reparti interni per questioni operative**.**

**Requisiti Obbligatori**:

- Esperienza di almeno 1-3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione.
- Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari.
- Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle).
- Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML. Precisione, affidabilità, riservatezza.

**Requisiti Preferenziali**:

- Esperienza con DOC Finance (o altro TMS).
- Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni).
- Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali.
- Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri).

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Retribuzione: €19.908,35 - €39.000,11 all'anno


  • Addetto/a Tesoreria

    1 settimana fa


    Roma, Italia Pewex Alpa Srl A tempo pieno

    Pewex Supermercati è alla ricerca di un addetto/a Tesoreria per gli uffici amministrativi **Requisiti richiesti**: - diploma ragioneria; - padronanza nell ‘utilizzo dei principali sistemi informatici; - ordine, precisione, attenzione al dettaglio, senso di responsabilità e spirito di sacrificio. - disponibilità immediata - esperienza di 1 anno ma si...

  • Addetto/a Tesoreria

    1 giorno fa


    Roma, Italia Pewex Alpa Srl A tempo pieno

    Pewex Supermercati è alla ricerca di un addetto/a Tesoreria per gli uffici amministrativi **Requisiti richiesti**: - diploma ragioneria; - età tra i 22 e 29 anni; - padronanza nell ‘utilizzo dei principali sistemi informatici; - ordine, precisione, attenzione al dettaglio, senso di responsabilità e spirito di sacrificio. - disponibilità immediata -...


  • Roma, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work, filiale di Roma, per azienda leader nei servizi destinati alla sanità, ricerca un addetto contabile di tesoreria. La risorsa, assunta a tempo determinato per sostituzione maternità, si occuperà delle pratiche amministrative di tesoreria a diretto riporto del Responsabile Tesoreria. **Principali compiti e responsabilità**: - Gestione delle...


  • Roma, Italia Villa Benedetta Group A tempo pieno

    Villa Benedetta Group, gruppo che opera nel settore della sanità privata e accreditata, è alla ricerca di un/a **Addetto/a alla Tesoreria**per le strutture sanitarie del gruppo. Le principali responsabilità che attengono al ruolo sono: - supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze...

  • Addetto/a Tesoreria

    2 settimane fa


    Roma, Italia GIGROUP A tempo pieno

    La divisione Office di Gi Group specializzata in ricerca e selezione di profili Finance seleziona per importante azienda nel proprio settore di riferimento un profilo di: ADDETTO/A TESORERIA About the client Il nostro cliente è un primario operatore indipendente del risparmio gestito con una forte specializzazione nella valorizzazione di portafogli...

  • Addetto/a alla Tesoreria

    4 settimane fa


    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca, per nostro primario Cliente del Settore Retail: 1 Addetto/a alla Tesoreria con passione per la Business Intelligence - Pomezia La risorsa ideale sarà inserita nell’ambito della funzione...

  • Addetto Ufficio Tesoreria

    1 settimana fa


    Roma, Italia Villa Benedetta Group A tempo pieno

    Villa Benedetta Group, gruppo che opera nel settore della sanità privata e accreditata, è alla ricerca di un/a **Addetto/a alla Tesoreria**per le strutture sanitarie del gruppo. Le principali responsabilità che attengono al ruolo sono: - supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze...


  • Roma, Italia Metodo S.p.A. A tempo pieno

    La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria DOC Finance. Responsabilità principali Gestione operativa dei flussi di tesoreria...

  • Addetto/a tesoreria

    6 giorni fa


    Roma, Lazio, Italia San Raffaele A tempo pieno

    IlSan Raffaeleè un punto di riferimento in Italia per la tutela della salute, la ricerca scientifica e l'assistenza sanitaria. Da oltre quarant'anni, puntiamo all'eccellenza attraverso tecnologie avanzate e specialisti altamente qualificati, rivoluzionando la riabilitazione nei suoi molteplici aspetti: neuromotorio, cardiovascolare, respiratorio,...

  • Addetto/a alla Tesoreria

    4 settimane fa


    Giuliano di Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del ) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca, per nostro primario Cliente del Settore Retail: 1 Addetto/a alla Tesoreria con passione per la Business Intelligence - Pomezia La risorsa ideale sarà inserita nell’ambito della funzione Amministrativa...