Addetto/a Alla Tesoreria
2 giorni fa
**METODO SPA, ZONA ROMA SETTECAMINI**
La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria **DOC Finance.**
**Responsabilità principali**:
- Gestione operativa dei flussi di tesoreria giornalieri.
- Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari.
- Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD).
- Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance.
- Riconciliazione bancaria automatica e manuale.
- Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni.
- Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità.
- Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria.
- Collaborazione con banche, fornitori e reparti interni per questioni operative**.**
**Requisiti Obbligatori**:
- Esperienza di almeno 1-3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione.
- Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari.
- Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle).
- Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML. Precisione, affidabilità, riservatezza.
**Requisiti Preferenziali**:
- Esperienza con DOC Finance (o altro TMS).
- Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni).
- Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali.
- Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri).
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Retribuzione: €19.908,35 - €39.000,11 all'anno
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Addetto/a Tesoreria
6 giorni fa
Roma, Italia Pewex Alpa Srl A tempo pienoPewex Supermercati è alla ricerca di un addetto/a Tesoreria per gli uffici amministrativi **Requisiti richiesti**: - diploma ragioneria; - padronanza nell ‘utilizzo dei principali sistemi informatici; - ordine, precisione, attenzione al dettaglio, senso di responsabilità e spirito di sacrificio. - disponibilità immediata - esperienza di 1 anno ma si...
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Addetto Tesoreria Contabile
1 settimana fa
Roma, Italia E-Work A tempo pienoe-work, filiale di Roma, per azienda leader nei servizi destinati alla sanità, ricerca un addetto contabile di tesoreria. La risorsa, assunta a tempo determinato per sostituzione maternità, si occuperà delle pratiche amministrative di tesoreria a diretto riporto del Responsabile Tesoreria. **Principali compiti e responsabilità**: - Gestione delle...
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Addetto Alla Tesoreria
2 giorni fa
Roma, Italia Villa Benedetta Group A tempo pienoVilla Benedetta Group, gruppo che opera nel settore della sanità privata e accreditata, è alla ricerca di un/a **Addetto/a alla Tesoreria**per le strutture sanitarie del gruppo. Le principali responsabilità che attengono al ruolo sono: - supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze...
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Addetto Ufficio Tesoreria
6 giorni fa
Roma, Italia Villa Benedetta Group A tempo pienoVilla Benedetta Group, gruppo che opera nel settore della sanità privata e accreditata, è alla ricerca di un/a **Addetto/a alla Tesoreria**per le strutture sanitarie del gruppo. Le principali responsabilità che attengono al ruolo sono: - supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze...
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Addetto/a Tesoreria
2 settimane fa
Roma, Italia Staff SPA A tempo pienoStaff spa, Agenzia per il lavoro, filiale di Roma Eur, ricerca per Gruppo Aziendale operante su tutto il territorio italiano nel settore sanitario per inserimento in organico: Impiegato/a per attività di amministrazione in Tesoreria MANSIONE: La figura risponderà direttamente al Responsabile contabilità e si occuperà delle seguenti attività con una...
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Addetto Gestione Finanziaria e Tesoreria
1 settimana fa
Roma, Italia Orienta A tempo pienoOrienta SpA - Società Benefit, ricerca per primaria azienda che si occupa della progettazione e della manutenzione di Infrastrutture stradali un: **ADDETTO GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA** da inserire nello staff della sede di Roma. - Monitoraggio del capitale circolante attraverso l'analisi del ciclo attivo e passivo e supporto alla predisposizione...
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Addetto/a Tesoreria
1 settimana fa
Roma, Italia GIGROUP A tempo pienoLa divisione Office di Gi Group specializzata in ricerca e selezione di profili Finance seleziona per importante azienda nel proprio settore di riferimento un profilo di: ADDETTO/A TESORERIA - Sostituzione maternità About the client Il nostro cliente è un primario operatore indipendente del risparmio gestito con una forte specializzazione nella...
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Addetto Ufficio Tesoreria
4 giorni fa
Roma, Italia Seltis Hub S.r.l. A tempo pienoSeltisHub Management Search, ricerca per azienda cliente operante nel settore del retail del lusso **Posizione**: **un/a Addetto/a Ufficio Tesoreria** La risorsa svolgerà le seguenti attività: Gestione rapporti e pratiche di fido bancario con istituti di credito; gestione rapporti fornitori di merce e servizi; gestione tesoreria; pianificazione...
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Roma, Italia Orienta A tempo pienoOrienta SpA, Agenzia per il Lavoro seleziona per società operante nel settore edile **1 Addetto/a alla Tesoreria e Pianificazione Finanziaria** La risorsa sarà inserita in un team di 3 persone e risponderà alla direzione, si dovrà occupare di: - cassa / banche ( controllo e gestione del free cash-flow, controllo conto correnti bancari, flussi in...
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Addetto/a Ufficio Finanziario
4 giorni fa
Centro Storico Roma, Italia Direzione Lavoro Group A tempo pienoDirezione Lavoro Group Spa (Aut. Min. 0001 del 21/01/19) ricerca per azienda cliente operante nel settore del Luxury Retail con sede a Roma, n. 1 figura di addetto/a all'ufficio Finanziario/Tesoreria. **La figura ricercata dovrà seguire le seguenti attività**: Gestione rapporti e pratiche di fido bancario con istituti di credito; gestione rapporti...