Adetto/a Tesoreria

La risorsa prescelta, a riporto del Responsabile Amministrazione, Contabilità e Finanza, avrà le seguenti responsabilità:

- Gestione dei flussi di cassa attraverso gli homebanking, predisporre e monitorare i pagamenti, gli incassi, i versamenti e i prelievi, le ricevute bancarie e gli antici fattura
- Monitorare e aggiornare il database delle operazioni finanziarie
- Collaborare con le altre funzioni aziendali (contabilità, planning, etc.) per garantire l'allineamento dei dati
- Assicurarsi che le operazioni di tesoreria siano in linea con le normative fiscali e legali vigenti
- Gestione delle carte di credito aziendali
- Preparazione dei rendiconti finanziari e dei report per la Direzione aziendale
- Gestione dei finanziamenti/mutui e garanzie bancarie/assicurative
- Collaborare con il Responsabile Amministrativo nel mantenere i rapporti con gli Istituti Finanziari, Revisori e Consulenti.

**Competenze ed esperienza**

La risorsa ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma in Amministrazione Finanza e Marketing o laurea in materie economiche, indispensabile padronanza degli strumenti informatici e dei programmi di contabilità in particolare ACG IBM e SAGE X3
- Esperienza pregressa nel ruolo all'interno di un dipartimento finance o tesoreria
- Capacità analitiche e buone doti relazionali
- Attitudine proattiva, precisione, capacità di gestire le scadenze e flessibilità nel ridefinire le priorità

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Retribuzione: €22.924,28 - €40.756,67 all'anno